Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.65
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.05 (-0.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.08 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
YTD ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.17% —
अस्थिरता 1Y
2.78%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.76

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
State of West Virginia 956553F22 $74K 0.07 70000 DBT US
County of King WA 49474FVS6 $74K 0.07 70000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593N81 $74K 0.07 70000 DBT US
University of Houston 914302KJ2 $74K 0.07 70000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487TD4 $74K 0.07 70000 DBT US
Texas Water Development Board 882854T93 $74K 0.07 70000 DBT US
Energy Northwest 29270C3U7 $74K 0.07 70000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGA9 $74K 0.07 70000 DBT US
State of West Virginia 956553E98 $74K 0.07 70000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BKT4 $73K 0.07 65000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GNY7 $73K 0.06 70000 DBT US
Energy Northwest 29270CY25 $73K 0.06 70000 DBT US
Texas Water Development Board 882854V41 $73K 0.06 70000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFJ7 $73K 0.06 65000 DBT US
Ector County Independent School District 279263RL3 $72K 0.06 70000 DBT US
State of Washington 93974EAE6 $72K 0.06 70000 DBT US
St Louis Community College District 85234LAX0 $72K 0.06 65000 DBT US
District of Columbia 25476FZT8 $72K 0.06 65000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 977123U22 $72K 0.06 70000 DBT US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248BF3 $72K 0.06 70000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546W7 $72K 0.06 65000 DBT US
Texas Transportation Finance Corp. 88283PAD9 $72K 0.06 65000 DBT US
State of Wisconsin 97705MRE7 $72K 0.06 70000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority 64972JAN8 $72K 0.06 65000 DBT US
Aldine Independent School District 014393XC1 $72K 0.06 70000 DBT US
Dallas Independent School District 235308C84 $72K 0.06 70000 DBT US
District of Columbia 25476FYG7 $71K 0.06 65000 DBT US
State of Colorado 196711UQ6 $71K 0.06 60000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJP2 $71K 0.06 65000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883RQZ9 $71K 0.06 65000 DBT US
Greenville County School District 396066JE3 $71K 0.06 70000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I 88256CAT6 $71K 0.06 70000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAC4 $71K 0.06 60000 DBT US
City of New York NY 64966MHD4 $71K 0.06 70000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675936M9 $71K 0.06 65000 DBT US
Oklahoma State University 679191HH2 $71K 0.06 65000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PE57 $71K 0.06 70000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GUP8 $71K 0.06 65000 DBT US
State of Minnesota 60412ATL7 $71K 0.06 65000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745X82 $70K 0.06 70000 DBT US
Utility Debt Securitization Authority 91802RGE3 $70K 0.06 70000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UP4 $70K 0.06 65000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XTW8 $70K 0.06 65000 DBT US
Austin Independent School District 052430WJ0 $70K 0.06 65000 DBT US
City of Riverside CA Electric Revenue 768874UL1 $70K 0.06 65000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BP9 $70K 0.06 65000 DBT US
State of Delaware 246381SG3 $70K 0.06 65000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PCW3 $70K 0.06 65000 DBT US
Kentucky Municipal Power Agency 491501ED0 $70K 0.06 75000 DBT US
State of Illinois 452153HJ1 $69K 0.06 65000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M