Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.07% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.74

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117NT6 $69K 0.06 60000 DBT US
King County School District No. 412 Shoreline 495242M71 $69K 0.06 65000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PBM8 $69K 0.06 65000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DY7 $69K 0.06 65000 DBT US
State of Florida 34153QWJ1 $68K 0.06 60000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506D5M3 $68K 0.06 65000 DBT US
Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties 494619EK1 $68K 0.06 65000 DBT US
Manatee County School District 56185NGE2 $67K 0.06 60000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444954H4 $67K 0.06 65000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BM6 $67K 0.06 65000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845PL1 $67K 0.06 60000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AMT9 $67K 0.06 65000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PCU7 $67K 0.06 65000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UD3 $67K 0.06 65000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487UQ3 $67K 0.06 60000 DBT US
County of Clark NV 180848SR5 $67K 0.06 65000 DBT US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248BD8 $67K 0.06 65000 DBT US
State of Wisconsin 97705MH99 $67K 0.06 65000 DBT US
Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District 5465892W1 $67K 0.06 60000 DBT US
Tomball Independent School District 889855Z88 $66K 0.06 65000 DBT US
Dallas College 234685MD4 $66K 0.06 65000 DBT US
Tampa Bay Water 875128FC9 $66K 0.06 60000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560VV0 $66K 0.06 60000 DBT US
Utah Transit Authority 917567HZ5 $66K 0.06 65000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EFR9 $66K 0.06 60000 DBT US
State of Mississippi 605581HW0 $66K 0.06 65000 DBT US
State of Ohio 677581HJ2 $66K 0.06 60000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002UR8 $66K 0.06 65000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560SX0 $66K 0.06 65000 DBT US
State of Connecticut 20772KYW3 $66K 0.06 65000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WWF9 $66K 0.06 65000 DBT US
State of New Hampshire 64468FCX3 $66K 0.06 65000 DBT US
County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue 240523UJ7 $66K 0.06 65000 DBT US
Municipal Improvement Corp. of Los Angeles 544587G69 $66K 0.06 65000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444952J2 $66K 0.06 65000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WVX1 $66K 0.06 65000 DBT US
State of Mississippi 605581JJ7 $66K 0.06 65000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GBD3 $66K 0.06 65000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EEZ2 $66K 0.06 60000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615FM3 $66K 0.06 65000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JAM7 $66K 0.06 65000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GBF8 $66K 0.06 65000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A77 $66K 0.06 65000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DDX7 $66K 0.06 65000 DBT US
Canadian County Educational Facilities Authority 135521CN0 $66K 0.06 65000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue 5920982Y2 $66K 0.06 60000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990E3G0 $66K 0.06 65000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. IV 88256PAT7 $66K 0.06 60000 DBT US
State of Wisconsin 97705MXL4 $65K 0.06 60000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349EH5 $65K 0.06 60000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M