Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.07% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.74

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Black Belt Energy Gas District 09182RBE0 $65K 0.06 65000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BG62 $65K 0.06 60000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LD8 $65K 0.06 60000 DBT US
City of Houston 44244CZW0 $65K 0.06 60000 DBT US
King County School District No. 411 Issaquah 4952243A3 $65K 0.06 65000 DBT US
University of Kentucky 914378RG1 $65K 0.06 60000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174XQ1 $65K 0.06 60000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BHS7 $65K 0.06 60000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GRM9 $65K 0.06 60000 DBT US
University of California 91412HGW7 $65K 0.06 60000 DBT US
Collin County Community College District 194742FZ0 $65K 0.06 60000 DBT US
School District of Philadelphia (The) 717883WF5 $64K 0.06 65000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III 88256HBH0 $64K 0.06 60000 DBT US
State of Delaware 246381RM1 $64K 0.06 60000 DBT US
Lamar Consolidated Independent School District 513174H47 $64K 0.06 60000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XX29 $64K 0.06 60000 DBT US
State of West Virginia 956553F71 $64K 0.06 60000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX52 $64K 0.06 60000 DBT US
Galveston Independent School District 364496QG7 $64K 0.06 60000 DBT US
Dallas Independent School District 235308XY4 $64K 0.06 60000 DBT US
Texas Water Development Board 882854U67 $64K 0.06 60000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532ES9 $64K 0.06 60000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX86 $64K 0.06 60000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GJL7 $64K 0.06 60000 DBT US
Delaware Valley Regional Finance Authority 246579ER3 $64K 0.06 60000 DBT US
State of Illinois 452153AH2 $63K 0.06 60000 DBT US
San Antonio Independent School District/TX 796269B49 $63K 0.06 60000 DBT US
State of Wisconsin 97705MXA8 $63K 0.06 60000 DBT US
Texas Water Development Board 882854G89 $63K 0.06 60000 DBT US
State of Illinois 452153AR0 $63K 0.06 60000 DBT US
State of Washington 93974D6S2 $63K 0.06 60000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711RME3 $63K 0.06 60000 DBT US
Arlington Independent School District/TX 0418264S4 $63K 0.06 60000 DBT US
Texas Public Finance Authority 882669BC7 $63K 0.06 60000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137DP7 $63K 0.06 60000 DBT US
City of New York NY 64966MSX8 $62K 0.06 60000 DBT US
Omaha Public Power District 682001NW8 $62K 0.06 55000 DBT US
Lower Alabama Gas District (The) 547804AQ7 $62K 0.06 60000 DBT US
Texas Water Development Board 882854G71 $62K 0.06 60000 DBT US
Empire State Development Corp. 64985TEA5 $62K 0.06 55000 DBT US
Clark County School District 181059YJ9 $62K 0.06 60000 DBT US
Deutsche Intermediate Tax-Free Fund 44244CNG8 $62K 0.06 60000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FW34 $62K 0.05 60000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477YE0 $62K 0.05 55000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CGW7 $62K 0.05 55000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954A3 $62K 0.05 55000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PFN3 $62K 0.05 60000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 592643CU2 $62K 0.05 60000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 495290FD5 $62K 0.05 55000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140CP6 $62K 0.05 60000 DBT US
पृष्ठ 14 का 37
← पिछला अगला →

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M