Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.07% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.74

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
State of Washington 93974DP28 $62K 0.05 60000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SDQ4 $62K 0.05 55000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZW2 $62K 0.05 60000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643YP3 $62K 0.05 55000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDN2 $61K 0.05 55000 DBT US
Houston Independent School District 442403QN4 $61K 0.05 55000 DBT US
State of Georgia 373385AM5 $61K 0.05 60000 DBT US
State of Georgia 373385AQ6 $61K 0.05 60000 DBT US
University of California 91412HNS8 $61K 0.05 55000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NC9 $61K 0.05 60000 DBT US
Adams 12 Five Star Schools 006449GT3 $61K 0.05 60000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CDJ4 $61K 0.05 55000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YT6 $61K 0.05 60000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946952P2 $61K 0.05 55000 DBT US
California State Public Works Board 13068XGV5 $61K 0.05 55000 DBT US
State of Minnesota 60412AWM1 $61K 0.05 55000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BSW2 $61K 0.05 60000 DBT US
County of San Bernardino CA 796815ZC5 $61K 0.05 60000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111ZF4 $61K 0.05 60000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675936N7 $61K 0.05 55000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A44 $61K 0.05 60000 DBT US
City of Columbus OH 199492T66 $61K 0.05 55000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GSE6 $61K 0.05 60000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476HG4 $61K 0.05 55000 DBT US
Michigan State University 594712XN6 $60K 0.05 55000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736Y92 $60K 0.05 55000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DWM3 $60K 0.05 55000 DBT US
School Board of Miami-Dade County (The) 59333MU52 $60K 0.05 60000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FXC9 $60K 0.05 55000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JGW2 $60K 0.05 55000 DBT US
Northwest Independent School District 667826EB3 $60K 0.05 55000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GVW2 $60K 0.05 55000 DBT US
State of Louisiana 546417GA8 $60K 0.05 55000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AF24 $60K 0.05 55000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204Q55 $60K 0.05 55000 DBT US
Clark County School District 181059R99 $60K 0.05 55000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JHS0 $60K 0.05 55000 DBT US
District of Columbia 25476FYL6 $60K 0.05 55000 DBT US
Energy Northwest 29270C3M5 $59K 0.05 55000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SAR5 $59K 0.05 55000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAJ9 $59K 0.05 50000 DBT US
State of Florida 34115PBD6 $59K 0.05 55000 DBT US
Empire State Development Corp. 650036BW5 $59K 0.05 55000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHG4 $59K 0.05 55000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UZ2 $59K 0.05 55000 DBT US
City of New York NY 64966QVM9 $59K 0.05 55000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LG1 $59K 0.05 55000 DBT US
State of Colorado 196711UT0 $59K 0.05 50000 DBT US
State of West Virginia 956553G21 $59K 0.05 55000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532JZ8 $58K 0.05 55000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M