Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.07% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.74

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PCU9 $58K 0.05 55000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137GN9 $58K 0.05 55000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J98 $58K 0.05 55000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GJP8 $58K 0.05 55000 DBT US
Jefferson County School District R-1 472736X93 $58K 0.05 55000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972HJ86 $58K 0.05 55000 DBT US
University of Colorado 91417NJP1 $58K 0.05 55000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444956K5 $58K 0.05 55000 DBT US
Port of Seattle WA 735389X94 $58K 0.05 55000 DBT US
State of Washington 93974ELF1 $57K 0.05 55000 DBT US
State of Louisiana 546417KZ8 $57K 0.05 50000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506DR80 $57K 0.05 55000 DBT US
State of Minnesota 60412ALD3 $57K 0.05 55000 DBT US
State of Minnesota 60412A2S1 $57K 0.05 50000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525WT1 $57K 0.05 55000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745B78 $57K 0.05 55000 DBT US
State of Delaware 246381TJ6 $57K 0.05 50000 DBT US
State of Delaware 246381UP0 $57K 0.05 50000 DBT US
School Board of Miami-Dade County (The) 59333RMD3 $57K 0.05 50000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ACF0 $57K 0.05 50000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AGV1 $57K 0.05 55000 DBT US
Clark County School District 181059YN0 $57K 0.05 55000 DBT US
State of Washington 93974DN95 $57K 0.05 55000 DBT US
Duval County Public Schools 267169HA1 $57K 0.05 55000 DBT US
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HL4 $57K 0.05 55000 DBT US
State of Illinois 452152Q20 $57K 0.05 55000 DBT US
Texas Water Development Board 882854D66 $57K 0.05 55000 DBT US
State of Wisconsin 97705MSK2 $56K 0.05 55000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WR38 $56K 0.05 50000 DBT US
Kern Community College District 492244HJ0 $56K 0.05 50000 DBT US
City of Tallahassee FL Energy System Revenue 874476MG6 $56K 0.05 50000 DBT US
State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue 97709TEJ1 $56K 0.05 50000 DBT US
Dallas Independent School District 235308U43 $56K 0.05 55000 DBT US
State of Florida 34153QYK6 $56K 0.05 50000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QM4 $56K 0.05 50000 DBT US
City of Austin TX 052397Q90 $56K 0.05 50000 DBT US
King County School District No. 411 Issaquah 4952243S4 $56K 0.05 55000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221UF0 $56K 0.05 55000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111ZA5 $56K 0.05 55000 DBT US
County of Clark NV 180848SB0 $56K 0.05 55000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGU4 $56K 0.05 55000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N4U4 $56K 0.05 55000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643D84 $56K 0.05 50000 DBT US
City of Austin TX 0523975A0 $56K 0.05 50000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736F77 $56K 0.05 55000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GAZ5 $56K 0.05 55000 DBT US
County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue 240523ZM5 $56K 0.05 50000 DBT US
City of Tallahassee FL Utility System Revenue 874461LZ7 $56K 0.05 50000 DBT US
City of New York NY 64966SDZ6 $56K 0.05 50000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GAT9 $56K 0.05 55000 DBT US
पृष्ठ 16 का 37
← पिछला अगला →

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M