Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.07% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.74

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Massachusetts Development Finance Agency 57585BBC1 $56K 0.05 50000 DBT US
County of Oklahoma OK 678688LD2 $56K 0.05 50000 DBT US
State of Louisiana 5464153T5 $56K 0.05 55000 DBT US
State of Washington 93974EY91 $55K 0.05 55000 DBT US
City & County of Denver CO 249164RL0 $55K 0.05 50000 DBT US
County of Hamilton TN 407325BN8 $55K 0.05 50000 DBT US
State of Louisiana 546417GX8 $55K 0.05 50000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TC0 $55K 0.05 55000 DBT US
City of Atlanta GA Department of Aviation 04780MWY1 $55K 0.05 55000 DBT US
King County School District No. 403 Renton 495080WH2 $55K 0.05 50000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461363Q2 $55K 0.05 55000 DBT US
Aldine Independent School District 014393ZY1 $55K 0.05 50000 DBT US
Kentucky Turnpike Authority 491552R80 $55K 0.05 50000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227VY4 $55K 0.05 50000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RB37 $55K 0.05 50000 DBT US
Tarrant County College District 87638KCW0 $55K 0.05 50000 DBT US
County of Hamilton TN 407325BP3 $55K 0.05 50000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDQ5 $55K 0.05 50000 DBT US
Energy Northwest 29270C5U5 $55K 0.05 50000 DBT US
Weld County School District No. RE-4 949232ET5 $55K 0.05 50000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182SB3 $55K 0.05 50000 DBT US
State of Minnesota 60412AYA5 $55K 0.05 50000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GUN3 $55K 0.05 50000 DBT US
State of Florida 34153QXY7 $55K 0.05 50000 DBT US
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue 54466HKT2 $55K 0.05 50000 DBT US
State of Wisconsin 97705MJ48 $55K 0.05 50000 DBT US
Clark County School District No. 114 Evergreen 181234R64 $54K 0.05 50000 DBT US
City of Denton TX 248867GW7 $54K 0.05 50000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RKM6 $54K 0.05 50000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JHR2 $54K 0.05 50000 DBT US
State of Illinois 452152B67 $54K 0.05 55000 DBT US
District of Columbia 25476FYK8 $54K 0.05 50000 DBT US
State of Illinois 452153EZ8 $54K 0.05 50000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XJ90 $54K 0.05 50000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHF2 $54K 0.05 50000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RKN4 $54K 0.05 50000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FXF2 $54K 0.05 50000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469CA4 $54K 0.05 50000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615HH2 $54K 0.05 50000 DBT US
State of Illinois 4521526U0 $54K 0.05 50000 DBT US
Forney Independent School District 346425HW4 $54K 0.05 50000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BWK3 $54K 0.05 50000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PEF1 $54K 0.05 50000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883RRD7 $54K 0.05 50000 DBT US
Allen County Building Corp. 01752EBA4 $54K 0.05 50000 DBT US
State of Ohio 677523JC7 $54K 0.05 50000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DBR2 $54K 0.05 50000 DBT US
Conroe Independent School District 2084184H3 $53K 0.05 50000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GQE8 $53K 0.05 50000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BYM7 $53K 0.05 50000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
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RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M