Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.07% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.74

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DT5 $53K 0.05 50000 DBT US
Galveston Independent School District 364496QH5 $53K 0.05 50000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 495290AT5 $53K 0.05 50000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224S67 $53K 0.05 50000 DBT US
County of Hamilton TN 4073246P2 $52K 0.05 50000 DBT US
Texas Water Development Board 882854G97 $52K 0.05 50000 DBT US
State of Washington 93974EEA0 $52K 0.05 50000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QG7 $52K 0.05 50000 DBT US
State of Mississippi Gaming Tax Revenue 605638BK0 $52K 0.05 50000 DBT US
State of Hawaii 419792SJ6 $52K 0.05 50000 DBT US
State of Delaware 246381UF2 $52K 0.05 45000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAQ0 $52K 0.05 50000 DBT US
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACN2 $52K 0.05 50000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RDV5 $52K 0.05 50000 DBT US
City of Atlanta GA Department of Aviation 04780MWZ8 $52K 0.05 50000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HD0 $51K 0.05 50000 DBT US
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 67760HLX7 $51K 0.05 50000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEJ6 $51K 0.05 50000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758U35 $51K 0.05 45000 DBT US
Texas Municipal Power Agency 882555ZX6 $51K 0.05 60000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CGX5 $51K 0.05 45000 DBT US
Tomball Independent School District 889855W99 $51K 0.05 50000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506DR23 $51K 0.05 50000 DBT US
State of Mississippi 605581HR1 $51K 0.04 50000 DBT US
State of Delaware 246381UU9 $51K 0.04 45000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFX9 $51K 0.04 50000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BNM6 $51K 0.04 50000 DBT US
County of Hennepin MN 425507EP1 $51K 0.04 50000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DDH2 $51K 0.04 50000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816H81 $51K 0.04 50000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AJV1 $50K 0.04 50000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PRX5 $50K 0.04 45000 DBT US
Alamo Community College District 011415UK0 $50K 0.04 50000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AFF7 $50K 0.04 50000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PY48 $50K 0.04 45000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225FH4 $50K 0.04 45000 DBT US
Florida Department of Environmental Protection 34160WZL1 $50K 0.04 50000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority 64972JSQ2 $50K 0.04 45000 DBT US
Texas State Technical College 88276RFE7 $50K 0.04 45000 DBT US
Palm Beach County School District 696550J86 $50K 0.04 45000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 83715BDD6 $50K 0.04 50000 DBT US
City of Birmingham Regional Water Works 091096KZ9 $50K 0.04 50000 DBT US
City of New York NY 64966Q3P3 $50K 0.04 45000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDP7 $50K 0.04 45000 DBT US
County of Hennepin MN 425507QA1 $50K 0.04 45000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F6K1 $50K 0.04 45000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MH4 $50K 0.04 45000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X2K3 $50K 0.04 45000 DBT US
Long Island Power Authority 542691HF0 $50K 0.04 45000 DBT US
Conroe Independent School District 2084185E9 $50K 0.04 45000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M