Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.07% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.74

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WL91 $50K 0.04 45000 DBT US
Harris County Flood Control District 414019BM0 $50K 0.04 45000 DBT US
Metropolitan Water District of Southern California 59266TVM0 $50K 0.04 45000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428N36 $49K 0.04 45000 DBT US
Clark County Water Reclamation District 181070FQ1 $49K 0.04 45000 DBT US
State of Ohio 6775226Q2 $49K 0.04 45000 DBT US
Pflugerville Independent School District 717096DD0 $49K 0.04 45000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560VX6 $49K 0.04 45000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DPB4 $49K 0.04 45000 DBT US
State of Wisconsin 97705MXK6 $49K 0.04 45000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDR3 $49K 0.04 45000 DBT US
Avon Community School Building Corp. 054071PC3 $49K 0.04 45000 DBT US
State of Louisiana 546417ET9 $49K 0.04 45000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476HJ8 $49K 0.04 45000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71885KAE6 $49K 0.04 45000 DBT US
Ohio State University (The) 677632M40 $49K 0.04 45000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VEF1 $49K 0.04 50000 DBT US
State of Ohio 677522H98 $49K 0.04 45000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476JK3 $49K 0.04 45000 DBT US
Marble Falls Independent School District 566030YG1 $49K 0.04 45000 DBT US
Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724791BX5 $49K 0.04 45000 DBT US
State of Illinois 4521525R8 $49K 0.04 50000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039FK0 $49K 0.04 45000 DBT US
Palm Beach County School District 696550K43 $49K 0.04 45000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EFL2 $49K 0.04 45000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204U92 $49K 0.04 45000 DBT US
Dallas College 234685MG7 $49K 0.04 45000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WYU0 $49K 0.04 45000 DBT US
University of Utah (The) 915183Z91 $48K 0.04 45000 DBT US
Marion County School Board 56879EHG7 $48K 0.04 45000 DBT US
District of Columbia 25476FF52 $48K 0.04 45000 DBT US
State of Alaska 0117705L4 $48K 0.04 45000 DBT US
State of Illinois 452153CR8 $48K 0.04 45000 DBT US
Polk County School District 731127DA1 $48K 0.04 45000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AJL0 $48K 0.04 45000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THB6 $48K 0.04 45000 DBT US
State of Wisconsin 97705MTV7 $48K 0.04 45000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PSJ4 $48K 0.04 45000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182NL6 $48K 0.04 45000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RVL7 $48K 0.04 45000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $48K 0.04 45000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UYX3 $48K 0.04 45000 DBT US
City of New York NY 64966MR27 $48K 0.04 45000 DBT US
State of Utah 917542XC1 $47K 0.04 45000 DBT US
E-470 Public Highway Authority 26822LMQ4 $47K 0.04 45000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HVY3 $47K 0.04 45000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPP9 $47K 0.04 45000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DZ4 $47K 0.04 45000 DBT US
State of Delaware 246381TD9 $47K 0.04 45000 DBT US
Austin Independent School District 052430QE8 $47K 0.04 45000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M