Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.07% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.74

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
State of Wisconsin 97705MD28 $47K 0.04 45000 DBT US
State of Mississippi 605581PM3 $47K 0.04 45000 DBT US
State of Colorado 196711US2 $47K 0.04 40000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DKD3 $47K 0.04 45000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAL1 $47K 0.04 45000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444958A5 $47K 0.04 45000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111A95 $47K 0.04 45000 DBT US
Matagorda County Navigation District No. 1 576528CY7 $47K 0.04 45000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444954J0 $47K 0.04 45000 DBT US
Jackson County Reorganized School District No. 7 467520XR8 $46K 0.04 45000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546R8 $46K 0.04 45000 DBT US
University of Kentucky 914378MH4 $46K 0.04 50000 DBT US
Northside Independent School District 66702RTM4 $46K 0.04 45000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BBC8 $46K 0.04 45000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UE1 $46K 0.04 45000 DBT US
State of Maine 56052AE36 $46K 0.04 45000 DBT US
State of Maine 56052AC79 $46K 0.04 45000 DBT US
City of New York NY 64966MXH7 $46K 0.04 45000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NT2 $46K 0.04 45000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp. 64986DMV4 $46K 0.04 40000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YV1 $46K 0.04 45000 DBT US
State of Mississippi 605581HZ3 $46K 0.04 45000 DBT US
County of Clark NV 180848RZ8 $46K 0.04 45000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XYZ5 $46K 0.04 45000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XVY1 $46K 0.04 45000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGV2 $46K 0.04 45000 DBT US
North Carolina Capital Facilities Finance Agency 65819GKY3 $46K 0.04 45000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204L68 $46K 0.04 45000 DBT US
County of King WA 49474FSH4 $46K 0.04 45000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560MW8 $46K 0.04 40000 DBT US
Utah Transit Authority 917565FS7 $46K 0.04 40000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JAN5 $45K 0.04 45000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769HH5 $45K 0.04 45000 DBT US
County of Clark NV 180848ZA4 $45K 0.04 45000 DBT US
Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 39081HET5 $45K 0.04 40000 DBT US
State of Georgia 373385MJ9 $45K 0.04 40000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PSG0 $45K 0.04 45000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DKL7 $45K 0.04 45000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEM6 $45K 0.04 40000 DBT US
County of Wake NC 930876JF5 $45K 0.04 40000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EKA0 $45K 0.04 40000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68606UAL2 $45K 0.04 40000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227KS9 $45K 0.04 45000 DBT US
City & County of Denver CO 249183YV0 $45K 0.04 40000 DBT US
State of Tennessee 880541H67 $45K 0.04 40000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771234R6 $45K 0.04 40000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487US9 $45K 0.04 40000 DBT US
Seminole County School District Sales Tax Revenue 816696AH1 $45K 0.04 40000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GUJ2 $45K 0.04 40000 DBT US
Klein Independent School District 498531TW2 $45K 0.04 40000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M