Northern Funds (TAXI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.65
20 अगस्त 2026 तक
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$50.08 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | — |
| 3M | ▼ -1.76% | — |
| 6M | ▼ -2.48% | — |
| YTD | ▼ -1.28% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +1.17% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 2.78%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.76
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$39.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$59.7M
- पिछला 9 महीने
- +$102.6M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LF3 | $150K | 0.13 | 140000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JM2 | $150K | 0.13 | 140000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWH2 | $150K | 0.13 | 130000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN87 | $150K | 0.13 | 145000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $149K | 0.13 | 140000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZN6 | $149K | 0.13 | 145000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BP3 | $149K | 0.13 | 130000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ET7 | $149K | 0.13 | 140000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDU8 | $148K | 0.13 | 140000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEP7 | $148K | 0.13 | 140000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $148K | 0.13 | 140000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $148K | 0.13 | 140000 | DBT | US |
| City of Chandler AZ | 158843ZV7 | $147K | 0.13 | 130000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YX7 | $147K | 0.13 | 145000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $147K | 0.13 | 140000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792MH6 | $147K | 0.13 | 145000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $147K | 0.13 | 140000 | DBT | US |
| Marion County School Board | 56879EHF9 | $147K | 0.13 | 135000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A68 | $147K | 0.13 | 140000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JHA9 | $146K | 0.13 | 130000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PM3 | $144K | 0.13 | 135000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WV58 | $143K | 0.13 | 125000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507PV6 | $143K | 0.13 | 125000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXF5 | $143K | 0.13 | 130000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819KE2 | $142K | 0.13 | 130000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 546275AN8 | $142K | 0.13 | 140000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $141K | 0.12 | 125000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFW1 | $141K | 0.12 | 130000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225MG8 | $141K | 0.12 | 125000 | DBT | US |
| State of Alaska International Airports System | 011842VC2 | $140K | 0.12 | 125000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYV8 | $140K | 0.12 | 130000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GW0 | $140K | 0.12 | 125000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XFR4 | $140K | 0.12 | 135000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBL8 | $140K | 0.12 | 125000 | DBT | US |
| Columbia County School District | 197486NY5 | $140K | 0.12 | 125000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZJ5 | $139K | 0.12 | 135000 | DBT | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102G42 | $139K | 0.12 | 125000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F89 | $139K | 0.12 | 130000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137WC5 | $138K | 0.12 | 125000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NN8 | $138K | 0.12 | 125000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ES72 | $138K | 0.12 | 135000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE82 | $138K | 0.12 | 125000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGT7 | $137K | 0.12 | 135000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JT6 | $136K | 0.12 | 130000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MZ9 | $135K | 0.12 | 125000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BJT3 | $135K | 0.12 | 125000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954G6 | $135K | 0.12 | 130000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UK3 | $134K | 0.12 | 125000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SQ1 | $133K | 0.12 | 120000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBM6 | $133K | 0.12 | 120000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138183000 | 95.82% | 2689170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2582096 | 1.79% | 50250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2569460 | 1.78% | 50005 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868509 | 0.60% | 16902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $12949 | 0.01% | 252 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |