Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.07% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.74

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
State of Alaska International Airports System 011842VN8 $45K 0.04 40000 DBT US
Utah Transit Authority 917567JE0 $45K 0.04 40000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227VE8 $45K 0.04 40000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDL6 $45K 0.04 40000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CBB2 $45K 0.04 40000 DBT US
Fort Collins-Loveland Water District 347163CL9 $44K 0.04 40000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GVQ5 $44K 0.04 40000 DBT US
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue 54466HKQ8 $44K 0.04 40000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915130AN8 $44K 0.04 40000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DWB7 $44K 0.04 40000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WG55 $44K 0.04 40000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 7178933R0 $44K 0.04 40000 DBT US
State of New York 649791SS0 $44K 0.04 40000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615HJ8 $44K 0.04 40000 DBT US
State of Illinois 452153KU2 $44K 0.04 40000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AJW6 $44K 0.04 40000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225LE4 $44K 0.04 40000 DBT US
County of Harris TX 4140052S6 $44K 0.04 40000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WYP1 $44K 0.04 40000 DBT US
Manatee County School District 56185NGK8 $44K 0.04 40000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830BZ4 $44K 0.04 40000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365Y2 $44K 0.04 40000 DBT US
Texas Water Development Board 8828547W6 $44K 0.04 40000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YAH2 $43K 0.04 40000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BF63 $43K 0.04 40000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GRL1 $43K 0.04 40000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NV2 $43K 0.04 40000 DBT US
State of Washington 93974EJA5 $43K 0.04 40000 DBT US
County of Cook IL 213185MX6 $43K 0.04 40000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MM3 $43K 0.04 40000 DBT US
City of Austin TX 052397H90 $43K 0.04 40000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GP38 $43K 0.04 40000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525U89 $43K 0.04 40000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTU9 $43K 0.04 40000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845LF8 $43K 0.04 40000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHK1 $43K 0.04 40000 DBT US
Irving Independent School District 463813L86 $43K 0.04 40000 DBT US
City of Dallas TX 235219YB2 $43K 0.04 40000 DBT US
Polk County School District 731127DB9 $43K 0.04 40000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PEJ3 $43K 0.04 40000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WT55 $42K 0.04 40000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WQ25 $42K 0.04 40000 DBT US
Texas Water Development Board 882854N57 $42K 0.04 40000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFS1 $42K 0.04 40000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AUS2 $42K 0.04 40000 DBT US
Spokane County School District No. 81 Spokane 848712RE7 $42K 0.04 40000 DBT US
County of Clark NV 180848XY4 $42K 0.04 40000 DBT US
State of Florida 3411505X4 $42K 0.04 40000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746AT9 $42K 0.04 40000 DBT US
Texas Water Development Board 88285ABB3 $42K 0.04 40000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M