Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.07% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.74

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Washington Suburban Sanitary Commission 940157W89 $42K 0.04 40000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TBT3 $42K 0.04 40000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F4P2 $42K 0.04 40000 DBT US
District of Columbia 25476FWV6 $42K 0.04 40000 DBT US
City of New York NY 64966QCT5 $42K 0.04 40000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HDM2 $42K 0.04 40000 DBT US
Gregory-Portland Independent School District/TX 397586TF5 $42K 0.04 40000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843PS8 $42K 0.04 40000 DBT US
Deschutes Public Library District 250353BD0 $42K 0.04 40000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224K32 $42K 0.04 40000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NT3 $42K 0.04 40000 DBT US
City of New York NY 64966QAU4 $42K 0.04 40000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174XS7 $41K 0.04 45000 DBT US
Clark County School District 181059YL4 $41K 0.04 40000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7G1 $41K 0.04 40000 DBT US
State of Utah 917542WM0 $41K 0.04 40000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476CQ7 $41K 0.04 40000 DBT US
State of Florida 34153QYF7 $41K 0.04 40000 DBT US
King County School District No. 414 Lake Washington 495260H79 $41K 0.04 40000 DBT US
Texas Department of Transportation State Highway Fund 88283LGZ3 $41K 0.04 40000 DBT US
State of Wisconsin 97705MN27 $41K 0.04 40000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252MS5 $41K 0.04 40000 DBT US
State of Washington 93974DP93 $41K 0.04 40000 DBT US
Houston Independent School District 442403RE3 $41K 0.04 40000 DBT US
Oregon State Lottery 68607VU86 $41K 0.04 40000 DBT US
State of Washington 93974DF45 $41K 0.04 40000 DBT US
Eagle County School District No. Re50J 269479JG7 $41K 0.04 40000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGQ3 $41K 0.04 40000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EYA0 $41K 0.04 40000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FNM8 $41K 0.04 40000 DBT US
California State Public Works Board 13068LZB4 $41K 0.04 40000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615FH4 $41K 0.04 40000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PX64 $40K 0.04 40000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GAV4 $40K 0.04 40000 DBT US
San Antonio Water System 79642B3V3 $40K 0.04 40000 DBT US
Michigan Finance Authority 59447TNX7 $40K 0.04 40000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 92778UAZ3 $40K 0.04 40000 DBT US
State of Illinois 452152M99 $40K 0.04 40000 DBT US
State of Washington 93974DYJ1 $40K 0.04 40000 DBT US
Energy Northwest 29270CQ73 $40K 0.04 40000 DBT US
County of Clark NV 180848ZB2 $40K 0.04 40000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883MMK7 $40K 0.04 40000 DBT US
Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268DH0 $40K 0.04 35000 DBT US
Auburn University 050589SY7 $40K 0.04 35000 DBT US
North Dakota Public Finance Authority 65887PYT6 $39K 0.03 35000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ACG8 $39K 0.03 35000 DBT US
State of Minnesota 604140XM0 $39K 0.03 35000 DBT US
State of Minnesota 60412AP56 $39K 0.03 35000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711PNM8 $39K 0.03 35000 DBT US
State of Ohio 677523GS5 $39K 0.03 35000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M