Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.07% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.74

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769MB2 $39K 0.03 35000 DBT US
City of Austin TX 052397J49 $39K 0.03 35000 DBT US
Oklahoma County Finance Authority 67868UJJ3 $39K 0.03 35000 DBT US
State of Oregon 68609UCC7 $39K 0.03 35000 DBT US
State of Delaware 246381RR0 $39K 0.03 35000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 7178933N9 $39K 0.03 35000 DBT US
California State Public Works Board 13068XKW8 $39K 0.03 35000 DBT US
Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565M22 $39K 0.03 35000 DBT US
City of Austin TX 0523973Q7 $39K 0.03 35000 DBT US
Omaha Public Power District 682001HW5 $39K 0.03 35000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QCZ6 $39K 0.03 35000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FWX9 $39K 0.03 35000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525R83 $39K 0.03 35000 DBT US
State of Minnesota 60412AYF4 $39K 0.03 35000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XDR4 $39K 0.03 35000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JHP6 $39K 0.03 35000 DBT US
Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565M30 $39K 0.03 35000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F6B1 $39K 0.03 35000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445TL3 $39K 0.03 35000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506ELX9 $39K 0.03 35000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225FJ0 $39K 0.03 35000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JQF8 $39K 0.03 35000 DBT US
State of Illinois 452153JR1 $39K 0.03 35000 DBT US
Palm Beach County School District 696550K27 $39K 0.03 35000 DBT US
City of New York NY 64966QY46 $39K 0.03 35000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FZL1 $38K 0.03 35000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525E61 $38K 0.03 35000 DBT US
Omaha Public Power District 682001JM5 $38K 0.03 35000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V2Z7 $38K 0.03 35000 DBT US
School District of Philadelphia (The) 717883YG1 $38K 0.03 35000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607YCQ1 $38K 0.03 35000 DBT US
Texas Department of Transportation State Highway Fund 88283LLB0 $38K 0.03 35000 DBT US
Palm Beach County School District 696550L26 $38K 0.03 35000 DBT US
City of Austin TX 0523973G9 $38K 0.03 35000 DBT US
City & County of Denver CO 249164QD9 $38K 0.03 35000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFN0 $38K 0.03 35000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PCW5 $38K 0.03 35000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PCL9 $38K 0.03 35000 DBT US
State of Illinois 452153HB8 $38K 0.03 35000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769KR9 $38K 0.03 35000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954J4 $38K 0.03 35000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority 64972JQH4 $38K 0.03 35000 DBT US
Colorado Bridge & Tunnel Enterprise 19633WAB0 $38K 0.03 35000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BS3 $38K 0.03 35000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769MH9 $38K 0.03 35000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428K62 $38K 0.03 35000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883RRC9 $38K 0.03 35000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GP20 $38K 0.03 35000 DBT US
City of New York NY 64966QY79 $38K 0.03 35000 DBT US
Private Colleges & Universities Authority 74265LT24 $38K 0.03 35000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M