Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
YTD ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.04% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.70

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Tennessee State School Bond Authority 880558QB0 $38K 0.03 35000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46615SDJ4 $38K 0.03 40000 DBT US
State of Georgia 373385ED1 $38K 0.03 35000 DBT US
Oklahoma State University 679191HF6 $38K 0.03 35000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAT3 $38K 0.03 35000 DBT US
Jefferson Sales Tax District 474176KZ6 $38K 0.03 35000 DBT US
Dallas Independent School District 235308U68 $37K 0.03 35000 DBT US
State of Washington 93974ELG9 $37K 0.03 35000 DBT US
Round Rock Independent School District 779240NT3 $37K 0.03 35000 DBT US
State of Washington 93974EAM8 $37K 0.03 35000 DBT US
State of Illinois 452153CX5 $37K 0.03 35000 DBT US
Texas Public Finance Authority 882669BD5 $37K 0.03 35000 DBT US
Texas Water Development Board 88285ACS5 $37K 0.03 35000 DBT US
State of Oregon 68609TLH9 $37K 0.03 35000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487VL3 $37K 0.03 35000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002VT3 $37K 0.03 40000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546S6 $37K 0.03 35000 DBT US
Energy Northwest 29270C2R5 $37K 0.03 35000 DBT US
San Antonio Independent School District/TX 796269N53 $37K 0.03 35000 DBT US
State of Florida 34153QWZ5 $37K 0.03 35000 DBT US
District of Columbia 25476FWT1 $37K 0.03 35000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TG1 $37K 0.03 35000 DBT US
State of West Virginia 956553H20 $37K 0.03 35000 DBT US
Clark County School District 181059B54 $37K 0.03 35000 DBT US
Pecos Barstow Toyah Independent School District 705227HC3 $37K 0.03 35000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843PR0 $37K 0.03 35000 DBT US
City of Dallas TX 235219PL0 $37K 0.03 35000 DBT US
County of Williamson TX 9698876E3 $37K 0.03 35000 DBT US
State of Mississippi 605581JK4 $36K 0.03 35000 DBT US
Omaha Public Power District 682001GH9 $36K 0.03 35000 DBT US
Harris County Flood Control District 414019CV9 $36K 0.03 35000 DBT US
Jackson County Reorganized School District No. 7 467520XQ0 $36K 0.03 35000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XHP6 $36K 0.03 35000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PED6 $36K 0.03 35000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224D63 $36K 0.03 35000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736K71 $36K 0.03 35000 DBT US
Board of Governors of Colorado State University System 196707V75 $36K 0.03 35000 STIV US
Permanent University Fund - University of Texas System 9151158K8 $36K 0.03 35000 DBT US
Nebo School District 639557XL6 $36K 0.03 35000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UF4 $36K 0.03 35000 DBT US
State of Wisconsin 97705MT62 $36K 0.03 35000 DBT US
North Carolina Turnpike Authority 65830RCK3 $36K 0.03 35000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507JB1 $36K 0.03 35000 DBT US
Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054824K7 $36K 0.03 30000 DBT US
City of Lincoln NE Electric System Revenue 534272J59 $36K 0.03 35000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KBA0 $36K 0.03 35000 DBT US
Oregon State Lottery 68607VU78 $36K 0.03 35000 DBT US
State of Georgia 3733846H4 $36K 0.03 35000 DBT US
Cincinnati City School District 172252A73 $36K 0.03 35000 DBT US
County of Loudoun VA 54589TNR9 $36K 0.03 35000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M