Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
YTD ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.04% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.70

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFE2 $36K 0.03 35000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C22 $36K 0.03 35000 DBT US
County of Cook IL 213185KG5 $36K 0.03 35000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DB4 $36K 0.03 35000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092PY4 $36K 0.03 35000 DBT US
California State Public Works Board 13068LYW9 $35K 0.03 35000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C63 $35K 0.03 35000 DBT US
Katy Independent School District 486063WM8 $35K 0.03 35000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224RE1 $35K 0.03 35000 DBT US
State of California 13063DQH4 $35K 0.03 35000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGW0 $35K 0.03 35000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GPW9 $35K 0.03 35000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816J22 $35K 0.03 35000 DBT US
School District of Philadelphia (The) 717883TJ1 $35K 0.03 35000 DBT US
Lone Star College System 542264GW0 $35K 0.03 35000 DBT US
County of Clark NV 180848SN4 $35K 0.03 35000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224PA1 $35K 0.03 35000 DBT US
Los Angeles County Public Works Financing Authority 54473EXX7 $35K 0.03 30000 DBT US
State of Ohio 677522KV5 $35K 0.03 35000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252LE7 $35K 0.03 35000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UT50 $35K 0.03 35000 DBT US
Delaware Valley Regional Finance Authority 246579GC4 $34K 0.03 30000 DBT US
State of Ohio 677523KS0 $34K 0.03 30000 DBT US
Utah Transit Authority 917567HH5 $34K 0.03 30000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424TT2 $34K 0.03 30000 DBT US
Multnomah County School District No. 1J Portland 625517NW3 $34K 0.03 30000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WWH5 $34K 0.03 30000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFW3 $34K 0.03 30000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CDX2 $34K 0.03 30000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246SAU9 $34K 0.03 30000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp. 64986DNY7 $34K 0.03 30000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769PL7 $34K 0.03 30000 DBT US
County of Prince George's MD 741702DE1 $34K 0.03 30000 DBT US
State of Wisconsin 97705MT54 $34K 0.03 30000 DBT US
State of Louisiana 546417HS8 $34K 0.03 30000 DBT US
Michigan Finance Authority 59447T7T4 $34K 0.03 30000 DBT US
St Louis Community College District 85234LAV4 $34K 0.03 30000 DBT US
Comal Independent School District 1998207R6 $33K 0.03 30000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTJ3 $33K 0.03 30000 DBT US
Auburn University 050589TA8 $33K 0.03 30000 DBT US
State of Oregon 68609UPJ8 $33K 0.03 30000 DBT US
City of Springfield MO Public Utility Revenue 851026EV2 $33K 0.03 30000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71884AU98 $33K 0.03 30000 DBT US
Utility Debt Securitization Authority 91802RGX1 $33K 0.03 30000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71884AP29 $33K 0.03 30000 DBT US
Columbia County School District 197486NZ2 $33K 0.03 30000 DBT US
District of Columbia 25476FD39 $33K 0.03 30000 DBT US
City of Mesa AZ 5904853T3 $33K 0.03 30000 DBT US
City of Dallas TX 235219VB5 $33K 0.03 30000 DBT US
University of California 91412HRU9 $33K 0.03 30000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M