Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.07% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.74

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Pflugerville Independent School District 717096DC2 $33K 0.03 30000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P4D1 $33K 0.03 30000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546X5 $33K 0.03 30000 DBT US
State of Oregon 68609TE38 $33K 0.03 30000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487UV2 $33K 0.03 30000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476HH2 $33K 0.03 30000 DBT US
University of Colorado 91417NHY4 $33K 0.03 30000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WK50 $33K 0.03 30000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JEL8 $33K 0.03 30000 DBT US
City of New York NY 64966SAM8 $33K 0.03 30000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DLZ5 $33K 0.03 30000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643YT5 $33K 0.03 30000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z77 $33K 0.03 30000 DBT US
Seminole County School District Sales Tax Revenue 816696AF5 $33K 0.03 30000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845LG6 $33K 0.03 30000 DBT US
Poway Redevelopment Agency Successor Agency 738798AX5 $33K 0.03 30000 DBT US
State of Maryland 574193TE8 $33K 0.03 30000 DBT US
Eagle County School District No. Re50J 26951PFT0 $33K 0.03 30000 DBT US
Palm Beach County School District 696550K35 $33K 0.03 30000 DBT US
State of Washington 93974EHY5 $33K 0.03 30000 DBT US
Nassau County Interim Finance Authority 631663SA0 $33K 0.03 30000 DBT US
Palm Beach County School District 696550L34 $33K 0.03 30000 DBT US
Aldine Independent School District 014393ZM7 $33K 0.03 30000 DBT US
Aldine Independent School District 014393C42 $33K 0.03 30000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RF50 $33K 0.03 30000 DBT US
County of Loudoun VA 54589TJH6 $33K 0.03 30000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEN7 $33K 0.03 30000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225HB5 $33K 0.03 30000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ54 $33K 0.03 30000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532ML5 $32K 0.03 30000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GGC1 $32K 0.03 30000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VMA3 $32K 0.03 30000 DBT US
Michigan State University 594712XL0 $32K 0.03 30000 DBT US
State of Washington 93974EAG1 $32K 0.03 30000 DBT US
State of Illinois 452153BX6 $32K 0.03 30000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092QB3 $32K 0.03 30000 DBT US
State of West Virginia 956553F30 $32K 0.03 30000 DBT US
State of Tennessee 880541H34 $32K 0.03 30000 DBT US
State of Nevada 641462FP6 $32K 0.03 30000 DBT US
County of Wake NC 930864JN4 $32K 0.03 30000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160DAK2 $32K 0.03 30000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AF57 $32K 0.03 30000 DBT US
State of Illinois 452153KX6 $32K 0.03 30000 DBT US
City of New York NY 64966Q6F2 $32K 0.03 30000 DBT US
Plano Independent School District 727199J93 $32K 0.03 30000 DBT US
Dallas Independent School District 235308XX6 $32K 0.03 30000 DBT US
Metropolitan Water District of Southern California 59266TSR3 $32K 0.03 30000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830BP6 $32K 0.03 30000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 880443JQ0 $32K 0.03 30000 DBT US
County of Fairfax VA 30382AHD7 $32K 0.03 30000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M