Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
YTD ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.04% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.70

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Clark County School District No. 114 Evergreen 181234P58 $32K 0.03 30000 DBT US
American Municipal Power, Inc. 02765UQN7 $32K 0.03 30000 DBT US
Pierce County School District No. 403 Bethel 720611YC0 $32K 0.03 30000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UYV7 $32K 0.03 30000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769EM7 $32K 0.03 30000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615KY1 $32K 0.03 30000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WZL3 $32K 0.03 30000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 88044TAL3 $32K 0.03 30000 DBT US
State of Maryland 574193RR1 $32K 0.03 30000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843VX0 $32K 0.03 30000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151YT0 $32K 0.03 30000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300PD5 $32K 0.03 30000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137MX0 $32K 0.03 30000 DBT US
Florida Department of Environmental Protection 34160WB86 $32K 0.03 30000 DBT US
State of Florida 34153QXK7 $32K 0.03 30000 DBT US
Salem-Keizer School District No. 24J 569203NA6 $32K 0.03 30000 DBT US
New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act 64461XHD0 $32K 0.03 30000 DBT US
State of West Virginia 956553ZC8 $32K 0.03 30000 DBT US
State of Wisconsin 97705MSL0 $32K 0.03 30000 DBT US
Plano Independent School District 727199B34 $31K 0.03 30000 DBT US
State of West Virginia 956553A76 $31K 0.03 30000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XKM9 $31K 0.03 30000 DBT US
Pecos Barstow Toyah Independent School District 705227HF6 $31K 0.03 30000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NR7 $31K 0.03 30000 DBT US
Texas Water Development Board 882854ZX3 $31K 0.03 30000 DBT US
Spokane County School District No. 81 Spokane 848712RL1 $31K 0.03 30000 DBT US
Texas Water Development Board 882854A36 $31K 0.03 30000 DBT US
Austin Independent School District 052430UQ6 $31K 0.03 30000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XDL9 $31K 0.03 30000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771234Y1 $31K 0.03 30000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EW53 $31K 0.03 30000 DBT US
State of Washington 93974DX37 $31K 0.03 30000 DBT US
State of Florida 34153QWP7 $31K 0.03 30000 DBT US
State of Florida 34153QXV3 $31K 0.03 30000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCQ4 $31K 0.03 30000 DBT US
District of Columbia 25476FUZ9 $31K 0.03 30000 DBT US
Hillsboro School District No. 1J 939307JC9 $31K 0.03 30000 DBT US
Hillsboro School District No. 1J 939307JD7 $31K 0.03 30000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FGE8 $31K 0.03 30000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTC4 $31K 0.03 30000 DBT US
State of Georgia 373385AP8 $31K 0.03 30000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782GK9 $31K 0.03 30000 DBT US
University of North Texas System 914729RW0 $31K 0.03 30000 DBT US
Texas State University System 88278PYL2 $31K 0.03 30000 DBT US
King County School District No. 401 Highline 495033EH1 $31K 0.03 30000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174VK6 $30K 0.03 30000 DBT US
King County School District No. 401 Highline 495033EL2 $30K 0.03 30000 DBT US
State of Wisconsin 97705MJJ5 $30K 0.03 30000 DBT US
State of Delaware 246381NZ6 $30K 0.03 30000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736E37 $30K 0.03 30000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M