Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
YTD ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.04% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.70

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333PT57 $30K 0.03 30000 DBT US
Tampa Bay Water 875124GC7 $30K 0.03 30000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225EN2 $30K 0.03 30000 DBT US
State of Washington 93974DXF0 $30K 0.03 30000 DBT US
State of Hawaii State Highway Fund 41981CNR7 $30K 0.03 30000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BD7 $30K 0.03 30000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362D2 $30K 0.03 30000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 83715BCQ8 $30K 0.03 30000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 83715BDE4 $30K 0.03 30000 DBT US
City of Chicago IL 167486Z77 $30K 0.03 30000 DBT US
San Antonio Independent School District/TX 796269VY1 $30K 0.03 30000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAE0 $30K 0.03 25000 DBT US
New Jersey Educational Facilities Authority 646067KE7 $29K 0.03 25000 DBT US
Arizona Board of Regents 040484M87 $29K 0.03 25000 DBT US
City of Tallahassee FL Utility System Revenue 874461MC7 $29K 0.03 25000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BKD9 $29K 0.03 25000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AK4 $29K 0.03 25000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFU6 $29K 0.03 25000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845SK0 $28K 0.03 25000 DBT US
State of California 13063ENT9 $28K 0.03 25000 DBT US
JEA Electric System Revenue 46613SSA9 $28K 0.03 25000 DBT US
Clear Creek Independent School District 184541JE1 $28K 0.03 25000 DBT US
State of Washington 93974EG59 $28K 0.03 25000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F2L3 $28K 0.03 25000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002VS5 $28K 0.02 30000 DBT US
City of Tallahassee FL Utility System Revenue 874461MA1 $28K 0.02 25000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PY55 $28K 0.02 25000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MF8 $28K 0.02 25000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GGH0 $28K 0.02 25000 DBT US
State of Washington 93974EYU4 $28K 0.02 25000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MNS1 $28K 0.02 25000 DBT US
City of Dallas TX 235219XK3 $28K 0.02 25000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845TY6 $28K 0.02 25000 DBT US
State of California 13063D4Q8 $28K 0.02 25000 DBT US
Metropolitan Nashville Airport Authority (The) 592190RQ7 $28K 0.02 25000 DBT US
Dallas Independent School District 235308K85 $28K 0.02 25000 DBT US
City of New York NY 64966QY38 $28K 0.02 25000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476HF6 $28K 0.02 25000 DBT US
City of Portland OR Water System Revenue 736754TB8 $28K 0.02 25000 DBT US
Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 777594ZN5 $28K 0.02 25000 DBT US
University of Oklahoma (The) 91476PF45 $28K 0.02 25000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QA5 $28K 0.02 25000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EFQ1 $28K 0.02 25000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487UP5 $28K 0.02 25000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GYN8 $28K 0.02 25000 DBT US
Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333ANQ0 $28K 0.02 25000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QR3 $28K 0.02 25000 DBT US
Energy Northwest 29270C7C3 $28K 0.02 25000 DBT US
California State Public Works Board 13068XGW3 $28K 0.02 25000 DBT US
State of Texas 8827244X2 $28K 0.02 25000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M