Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
YTD ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.04% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.70

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Manatee County School District 56185NGH5 $28K 0.02 25000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506ELE1 $28K 0.02 25000 DBT US
Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 777594ZP0 $28K 0.02 25000 DBT US
State of Illinois 452153KT5 $28K 0.02 25000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MNU6 $27K 0.02 25000 DBT US
Central Texas Turnpike System 88283KCC0 $27K 0.02 25000 DBT US
New Braunfels Independent School District 642543F72 $27K 0.02 25000 DBT US
Kentucky Turnpike Authority 491552R98 $27K 0.02 25000 DBT US
Texas Tech University System 882806JN3 $27K 0.02 25000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461368D6 $27K 0.02 25000 DBT US
Tarrant County College District 87638KCX8 $27K 0.02 25000 DBT US
Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency 91756SAQ6 $27K 0.02 25000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487UW0 $27K 0.02 25000 DBT US
University of Utah (The) 915183Z67 $27K 0.02 25000 DBT US
Conroe Independent School District 2084183S0 $27K 0.02 25000 DBT US
Clark County Water Reclamation District 181070FR9 $27K 0.02 25000 DBT US
San Francisco Bay Area Rapid Transit District 797661YZ2 $27K 0.02 30000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F3U2 $27K 0.02 25000 DBT US
State of Louisiana 546417KU9 $27K 0.02 25000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487TF9 $27K 0.02 25000 DBT US
County of Broward FL Tourist Development Tax Revenue 115085AH5 $27K 0.02 25000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JAP3 $27K 0.02 25000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XK49 $27K 0.02 25000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204Q48 $27K 0.02 25000 DBT US
State of Illinois 452151YE7 $27K 0.02 25000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476HK5 $27K 0.02 25000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SDV3 $27K 0.02 25000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTS4 $27K 0.02 25000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BJB2 $27K 0.02 25000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WYS5 $27K 0.02 25000 DBT US
State of Rhode Island 762223NQ4 $27K 0.02 25000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JRS6 $27K 0.02 25000 DBT US
County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue 240523ZS2 $27K 0.02 25000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V4D4 $27K 0.02 25000 DBT US
City of New York NY 64966SCD6 $27K 0.02 25000 DBT US
State of Washington 93974EEE2 $27K 0.02 25000 DBT US
Cook County Community College District No. 508 213187EC7 $27K 0.02 25000 DBT US
St Louis School District 791639LR6 $27K 0.02 25000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525Y28 $27K 0.02 25000 DBT US
City of Austin TX 052397Q66 $27K 0.02 25000 DBT US
Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YK5 $27K 0.02 25000 DBT US
University of Utah (The) 9151832V8 $27K 0.02 25000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DMQ9 $27K 0.02 25000 DBT US
State of North Carolina 65829QEY6 $27K 0.02 25000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PR61 $27K 0.02 25000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487PT3 $27K 0.02 25000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532JL9 $27K 0.02 25000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769QL6 $27K 0.02 25000 DBT US
Missouri Highway & Transportation Commission 60636WTF2 $27K 0.02 25000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PEH7 $27K 0.02 25000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M