Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.65
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.05 (-0.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.08 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
YTD ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.17% —
अस्थिरता 1Y
2.78%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.76

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Northern California Energy Authority 664840AL9 $133K 0.12 125000 DBT US
Chicago Midway International Airport 167562SL2 $132K 0.12 130000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FT7 $132K 0.12 125000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EYB8 $132K 0.12 130000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $132K 0.12 125000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111XT6 $132K 0.12 130000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DGL2 $132K 0.12 125000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DKH4 $131K 0.12 125000 DBT US
Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) 649717VG7 $131K 0.12 120000 DBT US
FYI Properties 302716BJ3 $131K 0.12 125000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BR5 $131K 0.12 120000 DBT US
State of West Virginia 956553A92 $130K 0.12 125000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THS9 $130K 0.12 125000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CE5 $130K 0.12 125000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736Z34 $130K 0.11 120000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J80 $129K 0.11 125000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UH0 $129K 0.11 120000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HE8 $129K 0.11 125000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227WA5 $128K 0.11 115000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AAY4 $128K 0.11 115000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEA0 $128K 0.11 125000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428N28 $127K 0.11 115000 DBT US
Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue 41422EFQ1 $127K 0.11 125000 DBT US
Grand River Dam Authority 386442WR4 $127K 0.11 125000 DBT US
New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority 647207BL2 $127K 0.11 120000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160DAJ5 $126K 0.11 120000 DBT US
County of Shelby TN 8216862D3 $126K 0.11 125000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NC4 $125K 0.11 115000 DBT US
Alamo Community College District 011415RF5 $124K 0.11 120000 DBT US
State of Texas 8827236X2 $124K 0.11 120000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643PV0 $124K 0.11 120000 DBT US
King County School District No. 414 Lake Washington 495260H61 $123K 0.11 120000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDL8 $123K 0.11 120000 DBT US
University of Delaware 914245EG6 $123K 0.11 110000 DBT US
County of Clark NV 180848RX3 $122K 0.11 120000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K5X6 $121K 0.11 115000 DBT US
State of West Virginia 956553A43 $121K 0.11 115000 DBT US
State of West Virginia 956553A50 $120K 0.11 115000 DBT US
St Louis Community College District 85234LAZ5 $120K 0.11 110000 DBT US
District of Columbia 25476FZF8 $119K 0.11 110000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AJ7 $119K 0.11 105000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525X94 $119K 0.11 110000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QW5 $119K 0.11 110000 DBT US
State of Illinois 452152E56 $118K 0.10 120000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX60 $117K 0.10 110000 DBT US
Pierce County School District No. 320 Sumner 720526YX4 $117K 0.10 105000 DBT US
North Dakota Public Finance Authority 65887PYS8 $117K 0.10 105000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487WJ7 $116K 0.10 110000 DBT US
State of Ohio 6775226P4 $116K 0.10 105000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643UK8 $116K 0.10 115000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M