Northern Funds (TAXT)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.94
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.06 (+0.11%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.72% —
3M ▼ -1.72% —
6M ▼ -2.43% —
YTD ▼ -1.12% —
1Y ▲ +1.53% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.53% —
अस्थिरता 1Y
3.10%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.89

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.3M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$26.9M
पिछला 9 महीने
+$38.2M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DVG1 $49K 0.09 45000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JRS6 $49K 0.09 45000 DBT US
State of Colorado 196711VS1 $49K 0.09 45000 DBT US
Texas State University System 88278PJ54 $48K 0.09 45000 DBT US
State of Minnesota 60412ATN3 $48K 0.09 45000 DBT US
Gregory-Portland Independent School District/TX 397586SW9 $48K 0.09 45000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 7178932W0 $48K 0.09 45000 DBT US
City & County of San Francisco CA 79773KNW0 $48K 0.09 45000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX37 $48K 0.09 45000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GSZ9 $48K 0.09 45000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DV3 $48K 0.09 45000 DBT US
State of Utah 917542XD9 $48K 0.09 45000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GL40 $48K 0.09 45000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJJ6 $48K 0.09 45000 DBT US
State of Florida 34153QSW7 $47K 0.09 45000 DBT US
State of Delaware 246381SF5 $47K 0.09 45000 DBT US
District of Columbia 25476FWT1 $47K 0.09 45000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137ER2 $47K 0.09 45000 DBT US
State of Mississippi Gaming Tax Revenue 605638BH7 $47K 0.09 45000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160KAP5 $47K 0.09 45000 DBT US
State of Washington 93974EEA0 $47K 0.09 45000 DBT US
State of Washington 93974D2G2 $47K 0.09 45000 DBT US
Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 592029DA7 $47K 0.09 45000 DBT US
District of Columbia 25476FYU6 $47K 0.09 45000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782FG9 $46K 0.09 45000 DBT US
State of Florida 34153QWP7 $46K 0.09 45000 DBT US
State of Maine 56052AE36 $46K 0.09 45000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BTZ4 $46K 0.09 45000 DBT US
City of Fort Worth TX Water & Sewer System Revenue 349515G91 $46K 0.09 45000 DBT US
Delaware Valley Regional Finance Authority 246579GC4 $46K 0.09 40000 DBT US
Foothill-De Anza Community College District 345102NL7 $46K 0.09 50000 DBT US
State of Georgia 3733846V3 $46K 0.09 45000 DBT US
State of Colorado 196711UY9 $46K 0.09 40000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CGK7 $46K 0.09 45000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476EJ1 $46K 0.09 45000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JAR6 $45K 0.09 45000 DBT US
State of Washington 93974DXA1 $45K 0.09 45000 DBT US
State of Louisiana 546417HR0 $45K 0.09 40000 DBT US
Elk Grove Unified School District 287281YW3 $45K 0.09 45000 DBT US
State of Delaware 246381SN8 $45K 0.09 40000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252LE7 $45K 0.09 45000 DBT US
State of Alaska International Airports System 011842VC2 $45K 0.09 40000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758T94 $45K 0.09 40000 DBT US
State of Louisiana 54641CBL8 $45K 0.09 40000 DBT US
Long Beach Bond Finance Authority 54241AAX1 $45K 0.09 40000 DBT US
State of Minnesota 60412AA52 $45K 0.09 40000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225RH1 $44K 0.09 40000 DBT US
California State Public Works Board 13068XAN9 $44K 0.08 40000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SAQ7 $43K 0.08 40000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GVK8 $43K 0.08 40000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94.46% 991495 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3.36% 35315 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1.70% 17800 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0.48% 5033 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
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RSBA Tidal Trust II $52.6M
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