Northern Funds (TAXT)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.94
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.06 (+0.11%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.72% —
3M ▼ -1.72% —
6M ▼ -2.43% —
YTD ▼ -1.12% —
1Y ▲ +1.53% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.53% —
अस्थिरता 1Y
3.10%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.89

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.3M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$26.9M
पिछला 9 महीने
+$38.2M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Loudoun County Economic Development Authority 54601TAB2 $54K 0.10 60000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDB0 $54K 0.10 50000 DBT US
Prosper Independent School District 7436003N6 $54K 0.10 50000 DBT US
Aldine Independent School District 014393C59 $54K 0.10 50000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JRT4 $54K 0.10 50000 DBT US
Dallas Independent School District 235308P64 $54K 0.10 50000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JWL8 $54K 0.10 50000 DBT US
Austin Independent School District 052430WW1 $54K 0.10 50000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AE33 $53K 0.10 50000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002XT1 $53K 0.10 50000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BU9 $53K 0.10 50000 DBT US
State of Florida 3411502N9 $53K 0.10 55000 DBT US
Dallas Area Rapid Transit 235241EX0 $53K 0.10 50000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V3E3 $53K 0.10 50000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DUU7 $53K 0.10 50000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPM6 $53K 0.10 50000 DBT US
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HS9 $53K 0.10 50000 DBT US
Energy Northwest 29270C3U7 $53K 0.10 50000 DBT US
State of Illinois 452152U33 $53K 0.10 55000 DBT US
State of Ohio 677522C51 $52K 0.10 50000 DBT US
West Contra Costa Unified School District 95234AAT2 $52K 0.10 50000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444956M1 $52K 0.10 50000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CZR1 $52K 0.10 50000 DBT US
State of Illinois 4521522Q3 $52K 0.10 50000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224A41 $52K 0.10 50000 DBT US
Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333APB1 $52K 0.10 50000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SF3 $52K 0.10 50000 DBT US
State of North Carolina 658268EU7 $52K 0.10 50000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160DAU0 $51K 0.10 50000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZL0 $51K 0.10 50000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JGU6 $51K 0.10 50000 DBT US
Grand Parkway Transportation Corp. 38611TBQ9 $51K 0.10 50000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AJ7 $51K 0.10 45000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111A87 $51K 0.10 50000 DBT US
City of Dallas TX 235219YS5 $51K 0.10 45000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221VK8 $51K 0.10 50000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FNM8 $51K 0.10 50000 DBT US
Texas Water Development Board 882854M74 $51K 0.10 50000 DBT US
State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue 97709TEJ1 $51K 0.10 45000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971W4X5 $51K 0.10 50000 DBT US
University of North Texas System 914729WH7 $51K 0.10 50000 DBT US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682YV9 $51K 0.10 50000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BWX5 $51K 0.10 50000 DBT US
Town of Davie FL 23867PBU1 $50K 0.10 50000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FSU5 $50K 0.10 50000 DBT US
Middleton-Cross Plains Area School District/WI 596697QV7 $49K 0.09 50000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X2N7 $49K 0.09 45000 DBT US
City of Austin TX 052397S23 $49K 0.09 45000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399QF6 $49K 0.09 45000 DBT US
City of New York NY 64966SCQ7 $49K 0.09 55000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94.46% 991495 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3.36% 35315 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1.70% 17800 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0.48% 5033 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
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