Northern Funds (TAXT)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.94
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.06 (+0.11%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| YTD | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +1.53% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 3.10%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.89
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.3M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$26.9M
- पिछला 9 महीने
- +$38.2M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma Industries Authority | 67910FAF1 | $43K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QW5 | $43K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972H3M2 | $43K | 0.08 | 45000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF40 | $43K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QY1 | $43K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N93 | $43K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DB9 | $43K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AP3 | $42K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691DJ6 | $42K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FJ1 | $42K | 0.08 | 45000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB77 | $42K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PM3 | $42K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KW5 | $42K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102NK9 | $42K | 0.08 | 45000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CE5 | $42K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| City of Memphis TN | 586145U51 | $42K | 0.08 | 45000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXX6 | $41K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority | 592090JZ8 | $41K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D4H8 | $41K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| Springfield School District No. R-12 | 851035UE3 | $41K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I | 88256CEX3 | $41K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| Horry County School District/SC | 440673K67 | $41K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XH7 | $41K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894F4 | $40K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFR0 | $40K | 0.08 | 35000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNZ4 | $39K | 0.08 | 35000 | DBT | US |
| Philadelphia Gas Works Co. | 71783MDA0 | $39K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067CG1 | $39K | 0.07 | 40000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GN63 | $39K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517LP0 | $39K | 0.07 | 40000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEG5 | $39K | 0.07 | 40000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHQ1 | $38K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAW3 | $38K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XJE3 | $38K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABR5 | $38K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711SD8 | $38K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GK82 | $38K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N46 | $38K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AD29 | $38K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $37K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308R47 | $37K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HL1 | $37K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAW6 | $37K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PN6 | $37K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SKV7 | $37K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NZ8 | $37K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEK0 | $37K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Nassau County Interim Finance Authority | 631663QW4 | $37K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFG5 | $37K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461364D0 | $37K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94.46% | 991495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3.36% | 35315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1.70% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0.48% | 5033 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |