Northern Funds (TAXT)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.91
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.03 (-0.06%)
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$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| YTD | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +1.65% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 3.10%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.00
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.3M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$26.9M
- पिछला 9 महीने
- +$38.2M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EV2 | $37K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYZ7 | $37K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769PY9 | $37K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A24 | $37K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YS9 | $36K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SG1 | $36K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NJ7 | $36K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Oklahoma Industries Authority | 67910FAC8 | $36K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDW0 | $36K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $36K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XF4 | $36K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $36K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581GW4 | $35K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PYF0 | $35K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GQ3 | $35K | 0.07 | 35000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827N44 | $35K | 0.07 | 40000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Transportation Commission | 797400PQ5 | $35K | 0.07 | 30000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CJE2 | $33K | 0.06 | 35000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973H7 | $33K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AZB2 | $33K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z93 | $33K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TW5 | $33K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AP52 | $33K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TD88 | $33K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DXC8 | $33K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 23225PBP9 | $32K | 0.06 | 35000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SCM4 | $32K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| Hays Consolidated Independent School District | 4211107T8 | $32K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| Forsyth County School District | 346604LC3 | $32K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810593K0 | $32K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NX3 | $32K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ARB1 | $32K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAX4 | $32K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| Orange County Convention Center/Orlando | 684545A97 | $32K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB51 | $32K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDT7 | $32K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2U8 | $31K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GRQ7 | $31K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| County of Sacramento CA Airport System Revenue | 786107UZ3 | $31K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486T82 | $31K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606E7 | $31K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DJ0 | $31K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| Frenship Independent School District | 357866K43 | $31K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JNP9 | $31K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854D74 | $31K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QFL3 | $31K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| Missouri Highway & Transportation Commission | 60636WSZ9 | $31K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GV3 | $31K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| Bi-State Development Agency of the Missouri-Illinois Metropolitan District | 088632CD4 | $31K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FS3 | $31K | 0.06 | 30000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94.46% | 991495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3.36% | 35315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1.70% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0.48% | 5033 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |