Northern Funds (TAXT)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.91
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.03 (-0.06%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.60% —
3M ▼ -1.60% —
6M ▼ -2.37% —
YTD ▼ -1.01% —
1Y ▲ +1.74% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.65% —
अस्थिरता 1Y
3.10%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
1.00

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.3M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$26.9M
पिछला 9 महीने
+$38.2M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Illinois Finance Authority 45204EXV5 $31K 0.06 30000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EXW3 $31K 0.06 30000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DA6 $30K 0.06 30000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870QX1 $30K 0.06 30000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AGQ2 $30K 0.06 30000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AGR0 $30K 0.06 30000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816J48 $30K 0.06 30000 DBT US
North Carolina Municipal Power Agency No. 1 658203X33 $30K 0.06 30000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428D29 $30K 0.06 30000 DBT US
Nebraska Public Power District 63968AJ97 $30K 0.06 30000 DBT US
St Louis Community College District 85234LBE1 $30K 0.06 30000 DBT US
State of Colorado 196711UW3 $29K 0.06 25000 DBT US
State of Colorado 196711UZ6 $29K 0.05 25000 DBT US
New York Liberty Development Corp. 531127AC2 $28K 0.05 25000 DBT US
Houston Independent School District 442403QS3 $28K 0.05 25000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F4V9 $28K 0.05 25000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HGF8 $28K 0.05 25000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GVP7 $28K 0.05 25000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758U76 $28K 0.05 25000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SDL5 $28K 0.05 25000 DBT US
Los Angeles County Public Works Financing Authority 54473EXG4 $28K 0.05 25000 DBT US
Palm Beach County School District 696550J94 $28K 0.05 25000 DBT US
Kentucky Turnpike Authority 491552R98 $27K 0.05 25000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746BF8 $27K 0.05 25000 DBT US
State of Minnesota 60412ATJ2 $27K 0.05 25000 DBT US
Coast Community College District 190335JW0 $27K 0.05 30000 DBT US
North East Independent School District/TX 6591543A4 $27K 0.05 25000 DBT US
Clark County School District No. 114 Evergreen 181234R64 $27K 0.05 25000 DBT US
Horry County School District/SC 440673K91 $27K 0.05 25000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225DQ6 $27K 0.05 25000 DBT US
Highland Park Independent School District/Dallas County 430686RU1 $27K 0.05 25000 DBT US
County of Harris TX 4140043Y5 $27K 0.05 25000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GSW6 $27K 0.05 25000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227VK4 $27K 0.05 25000 DBT US
Austin Independent School District 052430SL0 $27K 0.05 25000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TPA3 $27K 0.05 35000 DBT US
City of New York NY 64966QG53 $27K 0.05 25000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YAM1 $27K 0.05 25000 DBT US
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 4387012V5 $27K 0.05 25000 DBT US
City of Dallas TX 235219PM8 $27K 0.05 25000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YAP4 $27K 0.05 25000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RSD8 $27K 0.05 25000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BSQ5 $26K 0.05 25000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CU62 $26K 0.05 25000 DBT US
City of Houston TX 4423315C4 $26K 0.05 25000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EM3 $26K 0.05 25000 DBT US
City of Houston TX 442332ED0 $26K 0.05 25000 DBT US
Texas Water Development Board 882854G89 $26K 0.05 25000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp. 64986DPK5 $26K 0.05 25000 DBT US
Celina Independent School District 151145B99 $26K 0.05 25000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94.46% 991495 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3.36% 35315 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1.70% 17800 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0.48% 5033 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
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