Northern Funds (TAXT)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.91
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.03 (-0.06%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.60% —
3M ▼ -1.60% —
6M ▼ -2.37% —
YTD ▼ -1.01% —
1Y ▲ +1.74% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.65% —
अस्थिरता 1Y
3.10%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
1.00

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.3M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$26.9M
पिछला 9 महीने
+$38.2M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Commonwealth of Massachusetts 57582RWR3 $26K 0.05 25000 DBT US
Tomball Independent School District 889855X23 $26K 0.05 25000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB85 $26K 0.05 25000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DEE8 $26K 0.05 25000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FKY9 $26K 0.05 25000 DBT US
City of Seattle WA 812627KD8 $26K 0.05 25000 DBT US
State of Louisiana 54641CAH8 $26K 0.05 25000 DBT US
State of Maryland 574193PN2 $26K 0.05 25000 DBT US
State of Washington 93974EZ25 $26K 0.05 25000 DBT US
Oklahoma Capitol Improvement Authority 679088MS0 $26K 0.05 25000 DBT US
Montgomery County Industrial Development Authority 61361TAB7 $26K 0.05 25000 DBT US
City of New York NY 64966QXW5 $26K 0.05 25000 DBT US
Harris County Flood Control District 4140186V8 $26K 0.05 25000 DBT US
State of Wisconsin 97705MSK2 $26K 0.05 25000 DBT US
University of Oklahoma (The) 91476PZS0 $26K 0.05 25000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UG6 $26K 0.05 25000 DBT US
State of Michigan 594612DJ9 $26K 0.05 25000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCV8 $26K 0.05 25000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252MT3 $26K 0.05 25000 DBT US
City of Dallas TX 235219ZY1 $26K 0.05 25000 DBT US
Jefferson Parish Consolidated Waterworks District No. 2 474502ES6 $25K 0.05 25000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946952B3 $25K 0.05 25000 DBT US
State of Mississippi 605581HS9 $25K 0.05 25000 DBT US
State of Mississippi 605581LA3 $25K 0.05 25000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111XU3 $25K 0.05 25000 DBT US
State of Mississippi 605581JJ7 $25K 0.05 25000 DBT US
County of Harris TX 4140055D6 $25K 0.05 25000 DBT US
County of Johnson KS 47844PKM6 $25K 0.05 25000 DBT US
State of California 13063D3J5 $25K 0.05 25000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AV0 $23K 0.04 20000 DBT US
State of Tennessee 880541H75 $23K 0.04 20000 DBT US
City of Tallahassee FL Energy System Revenue 874476LQ5 $23K 0.04 20000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112XN1 $23K 0.04 20000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VNH7 $22K 0.04 20000 DBT US
South Carolina Transportation Infrastructure Bank 837152WC7 $22K 0.04 20000 DBT US
State of Rhode Island 762223NM3 $22K 0.04 20000 DBT US
Springfield School District No. R-12 851035VA0 $22K 0.04 20000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477YC4 $22K 0.04 20000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469AK4 $22K 0.04 20000 DBT US
State of Oregon 68609UPA7 $22K 0.04 20000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002XV6 $22K 0.04 20000 DBT US
Pflugerville Independent School District 717096DC2 $22K 0.04 20000 DBT US
County of Cook IL 213185MY4 $22K 0.04 20000 DBT US
Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724791BW7 $22K 0.04 20000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AA52 $22K 0.04 20000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746AV4 $22K 0.04 20000 DBT US
State of Oregon 68609TE46 $22K 0.04 20000 DBT US
State of Delaware 246381QT7 $22K 0.04 20000 DBT US
City of New York NY 64966QF54 $22K 0.04 20000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365Z9 $22K 0.04 20000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94.46% 991495 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3.36% 35315 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1.70% 17800 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0.48% 5033 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
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REIT ALPS ETF Trust $52.4M
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