Northern Funds (TAXT)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.91
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.03 (-0.06%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.60% —
3M ▼ -1.60% —
6M ▼ -2.37% —
YTD ▼ -1.01% —
1Y ▲ +1.74% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.65% —
अस्थिरता 1Y
3.10%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
1.00

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.3M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$26.9M
पिछला 9 महीने
+$38.2M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
City of Dallas TX 235219YC0 $22K 0.04 20000 DBT US
State of California 13063DZN1 $22K 0.04 20000 DBT US
San Diego Public Facilities Financing Authority 797299RY2 $22K 0.04 20000 DBT US
State of Washington 93974ELP9 $22K 0.04 20000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NV2 $22K 0.04 20000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300ME6 $22K 0.04 20000 DBT US
City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue 751100MX3 $22K 0.04 20000 DBT US
State of Illinois 4521526U0 $22K 0.04 20000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp. 64985HR41 $22K 0.04 20000 DBT US
State of Alaska 0117705L4 $22K 0.04 20000 DBT US
City of Portland OR Sewer System Revenue 736742ZW0 $22K 0.04 20000 DBT US
State of Florida 34153QXX9 $21K 0.04 20000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AE8 $21K 0.04 20000 DBT US
Port Authority of Houston of Harris County Texas 7342606G2 $21K 0.04 20000 DBT US
District of Columbia 25476FA24 $21K 0.04 20000 DBT US
Tennessee State School Bond Authority 880558QD6 $21K 0.04 20000 DBT US
Private Colleges & Universities Authority 74265LR75 $21K 0.04 20000 DBT US
Forney Independent School District 346425HY0 $21K 0.04 20000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532KM5 $21K 0.04 20000 DBT US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PEK8 $21K 0.04 20000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GYM1 $21K 0.04 20000 DBT US
Comal Independent School District 1998207N5 $21K 0.04 20000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252PM5 $21K 0.04 20000 DBT US
Central Plains Energy Project 154872AY1 $21K 0.04 20000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174YP2 $21K 0.04 20000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532FR0 $21K 0.04 20000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 717893Q38 $21K 0.04 20000 DBT US
Howell Public Schools 443114WU3 $21K 0.04 20000 DBT US
District of Columbia 25476FWS3 $21K 0.04 20000 DBT US
Pierce County School District No. 403 Bethel 720611YG1 $21K 0.04 20000 DBT US
Spring Independent School District 850001AW8 $21K 0.04 20000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507ND2 $21K 0.04 20000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224P37 $21K 0.04 20000 DBT US
State of Delaware 246381RL3 $21K 0.04 20000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 592643CX6 $21K 0.04 20000 DBT US
Plano Independent School District 727199B34 $21K 0.04 20000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954P0 $21K 0.04 20000 DBT US
Texas Water Development Board 882854V41 $21K 0.04 20000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032BB4 $21K 0.04 20000 DBT US
State of Delaware 246381PA9 $21K 0.04 20000 DBT US
State of Washington 93974D2M9 $21K 0.04 20000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PCH8 $21K 0.04 20000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K4C3 $21K 0.04 20000 DBT US
State of Tennessee 880541G92 $21K 0.04 20000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AWY7 $20K 0.04 20000 DBT US
South Carolina Transportation Infrastructure Bank 837152US4 $20K 0.04 20000 DBT US
North East Independent School District/TX 6591542X5 $20K 0.04 20000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444956C3 $20K 0.04 20000 DBT US
Frisco Independent School District 35880C6J8 $20K 0.04 20000 DBT US
State of Georgia 3733846L5 $20K 0.04 20000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94.46% 991495 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3.36% 35315 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1.70% 17800 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0.48% 5033 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
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