Northern Funds (TAXT)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.91
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.03 (-0.06%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.60% —
3M ▼ -1.60% —
6M ▼ -2.37% —
YTD ▼ -1.01% —
1Y ▲ +1.74% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.65% —
अस्थिरता 1Y
3.10%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
1.00

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.3M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$26.9M
पिछला 9 महीने
+$38.2M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
City of Houston TX 442331U77 $20K 0.04 20000 DBT US
District of Columbia 25476FH43 $20K 0.04 20000 DBT US
State of Mississippi 605581KY2 $20K 0.04 20000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560SZ5 $20K 0.04 20000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A36 $20K 0.04 20000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736F69 $20K 0.04 20000 DBT US
County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue 240523ZD5 $20K 0.04 20000 DBT US
City of Madison WI 55844RE42 $20K 0.04 20000 DBT US
Harris County Flood Control District 414019CQ0 $20K 0.04 20000 DBT US
Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YG4 $20K 0.04 20000 DBT US
City of Chesapeake VA Chesapeake Expressway Toll Road Revenue 16532RAL7 $20K 0.04 20000 DBT US
District of Columbia 25476FN53 $17K 0.03 15000 DBT US
State of Delaware 246381UT2 $17K 0.03 15000 DBT US
State of Maryland 574193XC7 $17K 0.03 15000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RA79 $17K 0.03 15000 DBT US
County of Shelby TN 8216863M2 $17K 0.03 15000 DBT US
State of Connecticut 20772KVJ5 $17K 0.03 15000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71884AV22 $17K 0.03 15000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WQ82 $17K 0.03 15000 DBT US
California State Public Works Board 13068XME6 $17K 0.03 15000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFJ7 $17K 0.03 15000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883PME4 $17K 0.03 15000 DBT US
Dallas Independent School District 235308V42 $17K 0.03 15000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A4T1 $17K 0.03 15000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GUK9 $17K 0.03 15000 DBT US
Adams 12 Five Star Schools 006449JA1 $17K 0.03 15000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 7178933P4 $17K 0.03 15000 DBT US
State of Delaware 246381TQ0 $17K 0.03 15000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PY63 $17K 0.03 15000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225SG2 $17K 0.03 15000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584Y3M9 $17K 0.03 15000 DBT US
Louisville Water Co. 54659RGB1 $17K 0.03 15000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845TZ3 $17K 0.03 15000 DBT US
State of Washington 93974ETQ9 $17K 0.03 15000 DBT US
San Francisco City & County Redevelopment Agency Successor Agency 79772ADP9 $17K 0.03 15000 DBT US
Garland Independent School District 366155Y86 $16K 0.03 15000 DBT US
County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue 240523ZH6 $16K 0.03 15000 DBT US
Wayne County Airport Authority 944514N46 $16K 0.03 15000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FV31 $16K 0.03 15000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990F4K7 $16K 0.03 15000 DBT US
City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045RK7 $16K 0.03 15000 DBT US
New Hampshire Municipal Bond Bank 64465QTG1 $16K 0.03 15000 DBT US
Alabama Corrections Institution Finance Authority 010507CE9 $16K 0.03 15000 DBT US
State of Florida 34153QUN4 $16K 0.03 15000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WL83 $16K 0.03 15000 DBT US
Oklahoma State University 679191HH2 $16K 0.03 15000 DBT US
City of New York NY 64966SCC8 $16K 0.03 15000 DBT US
Texas A&M University 88213ATJ4 $16K 0.03 15000 DBT US
Empire State Development Corp. 64985TEG2 $16K 0.03 15000 DBT US
Duval County Public Schools 267169HD5 $16K 0.03 15000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94.46% 991495 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3.36% 35315 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1.70% 17800 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0.48% 5033 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
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