Northern Funds (TAXT)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.91
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.03 (-0.06%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| YTD | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +1.65% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 3.10%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.00
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.3M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$26.9M
- पिछला 9 महीने
- +$38.2M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BY3 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TJH6 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YM9 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZG8 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VS7 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWF3 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q96 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YF2 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Grapevine-Colleyville Independent School District | 3886407H1 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| City of Garland TX Electric Utility System Revenue | 366133NM4 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BN49 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593R20 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJF0 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FM62 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526V8 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQX4 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJK2 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Richardson Independent School District | 7632617S7 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGR8 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BK67 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EZ1 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WB7 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MP6 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NU2 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GP0 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJB0 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225PS9 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FD36 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Lee County School Board (The) | 523494RH7 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FE95 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PH28 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| County of Nassau NY | 63165T5S0 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JXM5 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QVS2 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HH0 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542Y3 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JQ8 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEN8 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NF7 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 969888CQ7 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MT8 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XKM9 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827236X2 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTK8 | $15K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224YX1 | $15K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EP0 | $15K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94.46% | 991495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3.36% | 35315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1.70% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0.48% | 5033 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |