Northern Funds (TAXT)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.94
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.06 (+0.11%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.72% —
3M ▼ -1.72% —
6M ▼ -2.43% —
YTD ▼ -1.12% —
1Y ▲ +1.53% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.53% —
अस्थिरता 1Y
3.10%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.89

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.3M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$26.9M
पिछला 9 महीने
+$38.2M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
State of Minnesota 604140XN8 $101K 0.19 90000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A51 $101K 0.19 100000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CP0 $101K 0.19 100000 DBT US
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333PU30 $101K 0.19 100000 DBT US
Public Authority for Colorado Energy 744387AD3 $101K 0.19 85000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362D2 $100K 0.19 100000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EU4 $100K 0.19 95000 DBT US
Empire State Development Corp. 650036AL0 $100K 0.19 95000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362F7 $100K 0.19 100000 DBT US
New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act 6446142Y4 $100K 0.19 100000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BWR8 $100K 0.19 95000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCK7 $98K 0.19 95000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EX8 $98K 0.19 95000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111XT6 $96K 0.18 95000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQN7 $96K 0.18 100000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HCH8 $96K 0.18 90000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB69 $95K 0.18 90000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525A32 $94K 0.18 90000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582TDM1 $93K 0.18 85000 DBT US
Rhode Island Health and Educational Building Corp. 762197M24 $93K 0.18 90000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JGX0 $92K 0.18 100000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority 64972JGV4 $92K 0.18 90000 DBT US
Klein Independent School District 498531UB6 $92K 0.18 85000 DBT US
New Jersey Educational Facilities Authority 646067KE7 $92K 0.18 80000 DBT US
Erie County Fiscal Stability Authority 29508RKW5 $92K 0.18 90000 DBT US
California State Public Works Board 13068XBQ1 $92K 0.18 90000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DD0 $91K 0.17 90000 DBT US
Palm Beach County School District 696550G97 $91K 0.17 85000 DBT US
State of Minnesota 60412AQZ9 $91K 0.17 85000 DBT US
California State Public Works Board 13068XKP3 $91K 0.17 85000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246SAV7 $90K 0.17 80000 DBT US
Larimer County School District No. R-1 Poudre 517138XV0 $90K 0.17 85000 DBT US
Dallas Independent School District 235308N66 $90K 0.17 80000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252PW3 $89K 0.17 85000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAF7 $89K 0.17 75000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151ZX0 $89K 0.17 85000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476JG2 $88K 0.17 85000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XU63 $88K 0.17 85000 DBT US
Grand Parkway Transportation Corp. 38611TBH9 $88K 0.17 85000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 495290FR4 $88K 0.17 85000 DBT US
University of Arkansas 914073BA8 $88K 0.17 85000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J80 $88K 0.17 85000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCN1 $88K 0.17 85000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532JS4 $87K 0.17 85000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JP8 $87K 0.17 80000 DBT US
JobsOhio Beverage System 47770VCQ1 $87K 0.17 85000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AYB5 $87K 0.17 85000 DBT US
Alvin Independent School District/TX 022447P59 $87K 0.17 95000 DBT US
City & County of Honolulu HI 438687TX3 $87K 0.17 85000 DBT US
State of Mississippi 605581NQ6 $87K 0.17 80000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94.46% 991495 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3.36% 35315 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1.70% 17800 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0.48% 5033 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
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