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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.33%▼ -2.11%
3M▼ -5.14%▼ -3.36%
6M▼ -5.14%▼ -3.36%
YTD▼ -4.57%▼ -2.28%
1Y▼ -3.91%▼ -0.79%
3Y··
5Y··
अधिकतम19 अगस्त 2025 से▼ -2.01%▲ +1.59%
अस्थिरता 1Y3.71%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.89

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$1.0M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$8.2M
पिछला 12 महीने +$46.4M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1291 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZL0 $112K 0.18 110000 US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $112K 0.18 105000 US
University of Alabama (The) 914026UL1 $112K 0.18 105000 US
City of Dallas TX 235219YK2 $112K 0.18 110000 US
County of Baltimore MD 05914GQB7 $111K 0.18 100000 US
Aldine Independent School District 014393ZZ8 $111K 0.18 100000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224E39 $111K 0.18 110000 US
State of Washington 93974FGG2 $110K 0.18 100000 US
State of Ohio 677523ND0 $110K 0.18 100000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57584YN54 $110K 0.18 100000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JK23 $109K 0.18 100000 US
Lower Colorado River Authority 54811GP38 $109K 0.18 100000 US
San Antonio Water System 79642GRM6 $109K 0.18 100000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582RR99 $109K 0.18 105000 US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJB0 $109K 0.18 100000 US
Northwest Independent School District 667826EC1 $109K 0.18 100000 US
Pflugerville Independent School District 717096DP3 $109K 0.18 110000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EP5 $109K 0.18 100000 US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABG9 $108K 0.18 95000 US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746BZ4 $108K 0.18 100000 US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCL5 $108K 0.18 105000 US
City of Mobile AL 6071144H5 $108K 0.18 100000 US
Energy Southeast A Cooperative District 292723BN2 $108K 0.18 100000 US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WS52 $108K 0.18 95000 US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CGL1 $107K 0.18 100000 US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782GJ2 $107K 0.18 105000 US
Southern California Public Power Authority 842469EP9 $107K 0.17 100000 US
University of Alabama (The) 914026UJ6 $107K 0.17 100000 US
Omaha Public Power District 682001JU7 $107K 0.17 100000 US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PFE1 $107K 0.17 100000 US
PEFA, Inc. 70556CAL8 $107K 0.17 100000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TEN3 $107K 0.17 100000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DX9 $107K 0.17 100000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57584Y3V9 $107K 0.17 100000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TGC5 $106K 0.17 100000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $106K 0.17 100000 US
Massachusetts Clean Water Trust (The) 575829QH2 $106K 0.17 100000 US
County of Fort Bend TX 346766H50 $106K 0.17 100000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $106K 0.17 100000 US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248ES2 $106K 0.17 100000 US
Sangamon County School District No. 186 Springfield 800766QZ3 $106K 0.17 100000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $106K 0.17 100000 US
Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 682004GF7 $106K 0.17 100000 US
Lower Colorado River Authority 54811BWR8 $106K 0.17 100000 US
Long Island Power Authority 542691DK3 $106K 0.17 105000 US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $106K 0.17 100000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHH3 $106K 0.17 100000 US
Michigan State Building Authority 594615PD2 $106K 0.17 100000 US
Michigan State Building Authority 594615FJ0 $106K 0.17 105000 US
Chicago O'Hare International Airport 167591CJ3 $106K 0.17 100000 US

लाभांश 14 भुगतान

08
3.35%TTM यील्ड
$1.65TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1120
1 सितमबर 2026$0.1400
3 अगस्त 2026$0.1540
1 जुलाई 2026$0.1400
1 जून 2026$0.1460
1 मई 2026$0.1450
1 अप्रैल 2026$0.1160
2 मार्च 2026$0.1130
2 फ़रवरी 2026$0.1570
19 दिसमबर 2025$0.1140
1 दिसमबर 2025$0.1540
3 नवमबर 2025$0.1550
1 अक्टूबर 2025$0.1480
2 सितमबर 2025$0.0630

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $57118048 95.00% 1104691 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3.04% 35315 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1.53% 17800 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0.43% 5033 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M