Northern Funds (TAXT)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.94
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.06 (+0.11%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| YTD | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +1.53% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 3.10%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.89
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.3M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$26.9M
- पिछला 9 महीने
- +$38.2M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $107K | 0.21 | 100000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782GJ2 | $107K | 0.21 | 105000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UJ6 | $107K | 0.21 | 100000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $107K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $107K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $106K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $106K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FJ0 | $106K | 0.20 | 105000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GRM6 | $106K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $106K | 0.20 | 105000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BZ4 | $106K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3V9 | $106K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691DK3 | $106K | 0.20 | 105000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $106K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $106K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $106K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $106K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001JU7 | $105K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $105K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGL1 | $105K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $105K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $105K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $105K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Denver Convention Center Hotel Authority | 249189DS7 | $105K | 0.20 | 105000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFE1 | $105K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 | 682004GF7 | $104K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EB6 | $104K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| County of Fort Bend TX | 346766H50 | $104K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $104K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YN54 | $104K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $104K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Massachusetts Clean Water Trust (The) | 575829QH2 | $104K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248ES2 | $104K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PD2 | $104K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $104K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $104K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XND0 | $103K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CJ3 | $103K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCE6 | $103K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308S54 | $103K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DP3 | $103K | 0.20 | 110000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TGD7 | $103K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $103K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPG4 | $103K | 0.20 | 95000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $103K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue | 199144YC4 | $103K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709230AX4 | $102K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQP2 | $102K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAB3 | $102K | 0.20 | 100000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FB87 | $102K | 0.20 | 90000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94.46% | 991495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3.36% | 35315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1.70% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0.48% | 5033 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |