Northern Funds (TAXT)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.94
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.06 (+0.11%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

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TAXT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.72% —
3M ▼ -1.72% —
6M ▼ -2.43% —
YTD ▼ -1.12% —
1Y ▲ +1.53% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.53% —
अस्थिरता 1Y
3.10%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.89

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.3M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$26.9M
पिछला 9 महीने
+$38.2M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Indiana Finance Authority 45470RCU8 $86K 0.17 85000 DBT US
Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority 190760JP4 $86K 0.17 80000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GBB9 $86K 0.17 110000 DBT US
Palm Beach County School District 696550G89 $86K 0.16 80000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AK93 $86K 0.16 80000 DBT US
Lamar Consolidated Independent School District 513174L67 $85K 0.16 80000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AF73 $85K 0.16 80000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PFP8 $85K 0.16 80000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593XU1 $85K 0.16 85000 DBT US
University of Houston 914302KK9 $85K 0.16 80000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532HS6 $85K 0.16 80000 DBT US
Pierce County School District No. 403 Bethel 720611YF3 $84K 0.16 80000 DBT US
State of North Carolina 658268EE3 $84K 0.16 80000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RXB5 $84K 0.16 75000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F4U1 $84K 0.16 75000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority 64972JJB5 $84K 0.16 80000 DBT US
City of Mesa AZ Utility System Revenue 5905452P3 $83K 0.16 80000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BH46 $83K 0.16 80000 DBT US
State of Maryland 574193QQ4 $83K 0.16 80000 DBT US
City of New York NY 64966QBA7 $83K 0.16 80000 DBT US
University of Utah (The) 915183X85 $83K 0.16 80000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJP2 $82K 0.16 75000 DBT US
Texas Water Development Board 882854ZV7 $82K 0.16 80000 DBT US
Conroe Independent School District 2084183S0 $82K 0.16 75000 DBT US
Westmoreland County Municipal Authority 961017SY7 $82K 0.16 75000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEA0 $82K 0.16 80000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225GF7 $82K 0.16 75000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHE5 $82K 0.16 75000 DBT US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GNA0 $81K 0.16 80000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C22 $81K 0.16 80000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039FL8 $81K 0.16 75000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PE24 $81K 0.16 80000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FN0 $81K 0.16 75000 DBT US
Tennessee State School Bond Authority 880558QC8 $81K 0.15 75000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525U71 $81K 0.15 75000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GR97 $81K 0.15 75000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AP1 $80K 0.15 80000 DBT US
Clark County School District No. 114 Evergreen 181234P41 $80K 0.15 75000 DBT US
State of Minnesota 604146GD6 $80K 0.15 75000 DBT US
Dallas Independent School District 235308XY4 $80K 0.15 75000 DBT US
State of Illinois 452153FC8 $80K 0.15 75000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QC6 $79K 0.15 75000 DBT US
City of Orlando FL 686432BY0 $79K 0.15 75000 DBT US
Energy Northwest 29270C4K8 $79K 0.15 75000 DBT US
County of Clark NV 180848XY4 $79K 0.15 75000 DBT US
Scott County School District Finance Corp. 809545ZY5 $79K 0.15 75000 DBT US
Weld County School District No. 6 Greeley 949289PT3 $79K 0.15 75000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204X57 $79K 0.15 70000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532JP0 $79K 0.15 75000 DBT US
University of Utah (The) 9151833S4 $79K 0.15 75000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94.46% 991495 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3.36% 35315 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1.70% 17800 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0.48% 5033 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
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