Northern Funds (TAXT)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.94
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.06 (+0.11%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.72% —
3M ▼ -1.72% —
6M ▼ -2.43% —
YTD ▼ -1.12% —
1Y ▲ +1.53% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.53% —
अस्थिरता 1Y
3.10%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.89

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.3M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$26.9M
पिछला 9 महीने
+$38.2M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Central Valley Energy Authority 15569DAG7 $79K 0.15 75000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPQ7 $79K 0.15 75000 DBT US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 575579W29 $79K 0.15 75000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCB0 $79K 0.15 75000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RLT0 $79K 0.15 75000 DBT US
Killeen Independent School District 494152UP4 $78K 0.15 75000 DBT US
Oklahoma Capitol Improvement Authority 678514EN6 $78K 0.15 75000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THS9 $78K 0.15 75000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XFA9 $78K 0.15 70000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X4F2 $78K 0.15 75000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477E77 $78K 0.15 75000 DBT US
Delaware Valley Regional Finance Authority 246579LU8 $78K 0.15 75000 DBT US
Katy Independent School District 486063S43 $78K 0.15 75000 DBT US
Mesquite Independent School District 590760VH4 $78K 0.15 75000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GS21 $78K 0.15 75000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HGE1 $77K 0.15 70000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137XR1 $77K 0.15 75000 DBT US
State of Wisconsin 97705MGR0 $77K 0.15 75000 DBT US
County of Harris TX 4140054F2 $77K 0.15 75000 DBT US
Northwest Independent School District 667826EK3 $77K 0.15 75000 DBT US
Georgia Ports Authority 373586GF7 $77K 0.15 70000 DBT US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 5755792G1 $77K 0.15 75000 DBT US
Town of Hempstead NY 424672V67 $77K 0.15 75000 DBT US
Weld County School District No. RE-4 949232ET5 $77K 0.15 70000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225JB3 $77K 0.15 75000 DBT US
San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 798170AQ9 $77K 0.15 75000 DBT US
State of Illinois 452153JJ9 $77K 0.15 75000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AHZ1 $77K 0.15 75000 DBT US
City of Dallas TX 235219YK2 $77K 0.15 75000 DBT US
City of Dallas TX 235219MZ2 $76K 0.15 75000 DBT US
Energy Northwest 29270C4V4 $76K 0.15 70000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224RU5 $76K 0.15 75000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C55 $76K 0.15 75000 DBT US
Texas Department of Transportation State Highway Fund 88283LKL9 $76K 0.15 75000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JMA3 $76K 0.15 70000 DBT US
City of Dallas TX 235219VF6 $76K 0.15 70000 DBT US
New York City Educational Construction Fund 649670NU6 $76K 0.14 75000 DBT US
County of Shelby TN 8216862E1 $75K 0.14 75000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 $75K 0.14 75000 DBT US
Energy Northwest 29270C3T0 $75K 0.14 75000 DBT US
Texas Water Development Board 882854U26 $75K 0.14 70000 DBT US
Central Valley Energy Authority 15569DAA0 $75K 0.14 70000 DBT US
Texas Transportation Finance Corp. 88283PAP2 $75K 0.14 70000 DBT US
City of Chicago IL 167486S67 $75K 0.14 75000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525B98 $75K 0.14 70000 DBT US
Chicago Midway International Airport 167562VS3 $75K 0.14 70000 DBT US
City of New York NY 64966QVM9 $75K 0.14 70000 DBT US
State of North Carolina 658268EA1 $75K 0.14 70000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AKE7 $75K 0.14 75000 DBT US
State of Rhode Island 762223NV3 $74K 0.14 75000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94.46% 991495 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3.36% 35315 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1.70% 17800 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0.48% 5033 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
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RSBA Tidal Trust II $52.6M
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