Northern Funds (TAXT)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.94
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.06 (+0.11%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.72% —
3M ▼ -1.72% —
6M ▼ -2.43% —
YTD ▼ -1.12% —
1Y ▲ +1.53% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.53% —
अस्थिरता 1Y
3.10%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.89

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.3M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$26.9M
पिछला 9 महीने
+$38.2M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Commonwealth of Massachusetts 576002BP3 $74K 0.14 65000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBA9 $74K 0.14 70000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151KX6 $74K 0.14 80000 DBT US
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 1966328B2 $74K 0.14 70000 DBT US
City of Mobile AL 6071144H5 $74K 0.14 70000 DBT US
State of Illinois 452153FD6 $74K 0.14 70000 DBT US
King County School District No. 412 Shoreline 495242M71 $74K 0.14 70000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675933E0 $74K 0.14 70000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GPG4 $74K 0.14 70000 DBT US
Oklahoma Water Resources Board 67919PWY5 $74K 0.14 70000 DBT US
Texas Transportation Finance Corp. 88283PAN7 $74K 0.14 70000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEM6 $73K 0.14 65000 DBT US
County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue 360066PZ1 $73K 0.14 65000 DBT US
Austin Independent School District 052430QF5 $73K 0.14 70000 DBT US
Texas Water Development Board 882854G97 $73K 0.14 70000 DBT US
State of Delaware 246381ML8 $73K 0.14 70000 DBT US
District of Columbia 25476FD88 $73K 0.14 65000 DBT US
Lower Alabama Gas District (The) 547804AQ7 $73K 0.14 70000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PFC6 $72K 0.14 75000 DBT US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756DJW7 $72K 0.14 75000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UJ8 $72K 0.14 65000 DBT US
Allegheny County Sanitary Authority 017357U85 $72K 0.14 70000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771234Q8 $72K 0.14 65000 DBT US
Forney Independent School District 346425JX0 $72K 0.14 70000 DBT US
State of Wisconsin 97705MH99 $72K 0.14 70000 DBT US
State of Texas 882725DB7 $72K 0.14 65000 DBT US
City of New York NY 64966Q6N5 $72K 0.14 70000 DBT US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPA7 $72K 0.14 65000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476KA3 $72K 0.14 65000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 4787182A6 $72K 0.14 65000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224B65 $72K 0.14 70000 DBT US
City of Mesa AZ Utility System Revenue 590545YT0 $71K 0.14 80000 DBT US
Clark County School District 1810594D5 $71K 0.14 65000 DBT US
King County School District No. 403 Renton 495080WJ8 $71K 0.14 65000 DBT US
State of Washington 93974DF29 $71K 0.14 70000 DBT US
Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency 91756SAQ6 $71K 0.14 65000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AGL3 $71K 0.14 70000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PGB8 $70K 0.13 65000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182UG9 $70K 0.13 65000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225HZ2 $70K 0.13 70000 DBT US
Kitsap County School District No. 100-C Bremerton 498044HW9 $70K 0.13 65000 DBT US
Allen County Building Corp. 01752EBC0 $70K 0.13 65000 DBT US
Plano Independent School District 727199C82 $69K 0.13 65000 DBT US
Louisiana Stadium & Exposition District 546410CT6 $69K 0.13 65000 DBT US
District of Columbia 25476FYP7 $69K 0.13 65000 DBT US
City of Atlanta GA 047772H76 $69K 0.13 65000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $69K 0.13 65000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFH6 $68K 0.13 70000 DBT US
State of Ohio 677523GR7 $68K 0.13 60000 DBT US
King County School District No. 210 Federal Way 494890B39 $68K 0.13 65000 DBT US
पृष्ठ 6 का 22
← पिछला अगला →

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94.46% 991495 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3.36% 35315 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1.70% 17800 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0.48% 5033 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M