Northern Funds (TAXT)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.94
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.06 (+0.11%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.72% —
3M ▼ -1.72% —
6M ▼ -2.43% —
YTD ▼ -1.12% —
1Y ▲ +1.53% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.53% —
अस्थिरता 1Y
3.10%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.89

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.3M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$26.9M
पिछला 9 महीने
+$38.2M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117NR0 $68K 0.13 60000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BM6 $67K 0.13 65000 DBT US
State of Washington 93974D2N7 $67K 0.13 65000 DBT US
State of Delaware 246381RR0 $67K 0.13 60000 DBT US
Texas Water Development Board 8828547S5 $67K 0.13 60000 DBT US
City of New York NY 64966SHG4 $67K 0.13 65000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCT3 $67K 0.13 65000 DBT US
City of New Orleans LA 64763FZD4 $67K 0.13 65000 DBT US
Royse City Independent School District/TX 780869XX6 $67K 0.13 65000 DBT US
Clark County School District 1810596D3 $67K 0.13 60000 DBT US
Northwest Independent School District 667826FU0 $67K 0.13 60000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTC4 $67K 0.13 65000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority 64972JJF6 $67K 0.13 65000 DBT US
County of Jefferson AL 472628QV1 $66K 0.13 65000 DBT US
State of Illinois 452153KT5 $66K 0.13 60000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJP9 $66K 0.13 60000 DBT US
City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue 455412AL0 $66K 0.13 65000 DBT US
Wayne County Airport Authority 944514N53 $65K 0.13 60000 DBT US
Texas Water Development Board 8828547W6 $65K 0.13 60000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CFB8 $65K 0.12 60000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHF2 $65K 0.12 60000 DBT US
Texas Water Development Board 882854WY4 $65K 0.12 65000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525L48 $65K 0.12 60000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002VT3 $65K 0.12 70000 DBT US
Palm Beach County School District 696550H39 $65K 0.12 60000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736Z67 $64K 0.12 60000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065C44 $64K 0.12 60000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PCX1 $64K 0.12 60000 DBT US
City of Seguin TX 815832E48 $64K 0.12 60000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DGB2 $64K 0.12 60000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487TD4 $63K 0.12 60000 DBT US
City of Austin TX 052397H82 $63K 0.12 60000 DBT US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PEN2 $63K 0.12 60000 DBT US
State of Wisconsin 97705MXA8 $63K 0.12 60000 DBT US
State of Illinois 452153AR0 $63K 0.12 60000 DBT US
Maricopa County Special Health Care District 56756TAM6 $63K 0.12 60000 DBT US
Maryland Stadium Authority 574296CR8 $63K 0.12 60000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHD1 $63K 0.12 60000 DBT US
State of Delaware 246381MQ7 $62K 0.12 60000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N44 $62K 0.12 60000 DBT US
State of Washington 93974ESB3 $62K 0.12 60000 DBT US
State of Wisconsin 97705MU78 $62K 0.12 55000 DBT US
Onondaga County Trust for Cultural Resources 68276FDQ0 $62K 0.12 60000 DBT US
Crowley Independent School District 228130KG4 $62K 0.12 60000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SJ5 $62K 0.12 60000 DBT US
Metropolitan Knoxville Airport Authority 592174AU0 $62K 0.12 60000 DBT US
State of New York 649791SG6 $61K 0.12 55000 DBT US
City of Houston TX 442331U69 $61K 0.12 60000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BAH8 $61K 0.12 60000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FAD7 $61K 0.12 70000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94.46% 991495 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3.36% 35315 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1.70% 17800 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0.48% 5033 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
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