Northern Funds (TAXT)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.94
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.06 (+0.11%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| YTD | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +1.53% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 3.10%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.89
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.3M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$26.9M
- पिछला 9 महीने
- +$38.2M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YX7 | $61K | 0.12 | 60000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QVV5 | $61K | 0.12 | 55000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FK7 | $61K | 0.12 | 60000 | DBT | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $61K | 0.12 | 60000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863R1 | $60K | 0.12 | 55000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $60K | 0.12 | 55000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793K73 | $60K | 0.11 | 65000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581JN1 | $60K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HW4 | $59K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BT2 | $59K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XLE7 | $59K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TEU9 | $58K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GM8 | $58K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VT1 | $58K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $58K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248DD6 | $58K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTS4 | $58K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWH2 | $58K | 0.11 | 50000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWD8 | $57K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MR68 | $57K | 0.11 | 60000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXC2 | $57K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NVY9 | $57K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBH1 | $57K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $56K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNY7 | $56K | 0.11 | 50000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746CH3 | $56K | 0.11 | 50000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152T35 | $56K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234R6 | $56K | 0.11 | 50000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521DE9 | $56K | 0.11 | 50000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR86 | $56K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| Loudoun County Economic Development Authority | 54589SFX7 | $56K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HV2 | $56K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $56K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| City of Corpus Christi | 2202452L7 | $56K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| County of Allegheny PA | 01728VSK7 | $56K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $56K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJH7 | $56K | 0.11 | 50000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TZ8 | $56K | 0.11 | 50000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXV5 | $55K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523FZ0 | $55K | 0.11 | 50000 | DBT | US |
| Highland Park Independent School District/Dallas County | 430686RV9 | $55K | 0.11 | 50000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030R36 | $55K | 0.11 | 50000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TV7 | $55K | 0.11 | 50000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XN95 | $55K | 0.11 | 50000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048EE7 | $55K | 0.11 | 55000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LE4 | $55K | 0.10 | 50000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727D52 | $55K | 0.10 | 50000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JS9 | $55K | 0.10 | 50000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EVE5 | $54K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308P31 | $54K | 0.10 | 50000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94.46% | 991495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3.36% | 35315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1.70% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0.48% | 5033 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |