Parnassus Funds II (PRVS)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000089217 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$33.43
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.17 (+0.52%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$25.64 – $33.71
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $25.3M
- होल्डिंग्स
- 27
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 48.82%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 24.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 27
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.82% | ▲ +3.82% |
| 3M | ▲ +11.18% | ▲ +11.18% |
| 6M | ▲ +14.15% | ▲ +14.15% |
| YTD | ▲ +19.36% | ▲ +19.36% |
| 1Y | ▲ +29.73% | ▲ +30.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 12 दिसमबर 2024 से | ▲ +33.95% | ▲ +34.76% |
- अस्थिरता 1Y
- 13.35%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 2.02
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$306K
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$3.5M
- पिछला 12 महीने
- +$13.5M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 27 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 6.18 | 6564 | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $1.5M | 5.98 | 4236 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 5.72 | 3030 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.3M | 5.01 | 1098 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 4.89 | 3317 | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $1.2M | 4.84 | 6455 | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 4.60 | 1611 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $996K | 3.93 | 1396 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $979K | 3.87 | 2992 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $961K | 3.80 | 22696 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $947K | 3.74 | 3483 | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $929K | 3.67 | 2708 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $912K | 3.60 | 24572 | CA |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $902K | 3.57 | 11101 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $892K | 3.53 | 15655 | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $879K | 3.47 | 1693 | IE |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $876K | 3.46 | 6502 | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $843K | 3.33 | 9131 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $822K | 3.25 | 1978 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $790K | 3.12 | 1576 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $711K | 2.81 | 8504 | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $683K | 2.70 | 1077 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $618K | 2.44 | 1753 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $579K | 2.29 | 7566 | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $569K | 2.25 | 1397 | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $490K | 1.94 | 5401 | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $428K | 1.69 | 4716 | IL |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
22.0%
Health Care
13.2%
Retail
11.5%
Industrials
10.4%
Financial Services
9.3%
Financials
7.4%
Communication Services
6.0%
Utilities
5.9%
Telecommunication
3.8%
Consumer Staples
3.6%
Real Estate
3.5%
Materials
3.5%
लाभांश 1 भुगतान
0.51%
TTM यील्ड
$0.17
TTM भुगतान / शेयर
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 19 दिसमबर 2025 | $0.1690 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $3157581 | 26.55% | 96051 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3105670 | 26.12% | 94472 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2126855 | 17.88% | 64697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $737660 | 6.20% | 22439 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $665617 | 5.60% | 20248 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $502664 | 4.23% | 15413 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $430121 | 3.62% | 13084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethic Inc. | $376111 | 3.16% | 11441 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $365624 | 3.07% | 11122 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $125788 | 1.06% | 3779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $124922 | 1.05% | 3800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69890 | 0.59% | 2126 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $69812 | 0.59% | 2124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21927 | 0.18% | 667 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $11835 | 0.10% | 360 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |