ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000093206 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$1.8M
होल्डिंग्स
507
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
43.00%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
8.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ
18
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
+$0
पिछला 12 महीने
+$1.4M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 507 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Mondelez International, Inc. 609207105 $2K 0.10 28 EC US
Lumentum Holdings, Inc. 55024U109 $2K 0.10 2 EC US
United Parcel Service, Inc. 911312106 $2K 0.10 16 EC US
Waste Management, Inc. 94106L109 $2K 0.09 8 EC US
Northrop Grumman Corp. 666807102 $2K 0.09 3 EC US
3M Co. 88579Y101 $2K 0.09 11 EC US
General Motors Co. 37045V100 $2K 0.09 20 EC US
Cigna Group (The) 125523100 $2K 0.09 6 EC US
Hilton Worldwide Holdings, Inc. 43300A203 $2K 0.09 5 EC US
CRH plc — $2K 0.09 15 EC IE
Ross Stores, Inc. 778296103 $2K 0.09 7 EC US
Motorola Solutions, Inc. 620076307 $2K 0.09 4 EC US
NXP Semiconductors NV — $2K 0.09 5 EC NL
Robinhood Markets, Inc. 770700102 $2K 0.09 17 EC US
EOG Resources, Inc. 26875P101 $2K 0.09 12 EC US
Phillips 66 718546104 $2K 0.09 9 EC US
Aon plc — $2K 0.09 5 EC IE
Monolithic Power Systems, Inc. 609839105 $2K 0.09 1 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $2K 0.09 18 EC US
Boston Scientific Corp. 101137107 $2K 0.09 32 EC US
Ecolab, Inc. 278865100 $2K 0.09 6 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $2K 0.09 17 EC US
Norfolk Southern Corp. 655844108 $2K 0.09 5 EC US
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $2K 0.09 12 EC US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348106 $2K 0.09 5 EC US
Marathon Petroleum Corp. 56585A102 $1K 0.08 6 EC US
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $1K 0.08 6 EC US
Ford Motor Co. 345370860 $1K 0.08 85 EC US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $1K 0.08 5 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $1K 0.08 54 EC US
Coherent Corp. 19247G107 $1K 0.08 4 EC US
KKR & Co., Inc. 48251W104 $1K 0.08 15 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $1K 0.08 7 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd. — $1K 0.08 5 EC LR
Air Products & Chemicals, Inc. 009158106 $1K 0.08 5 EC US
Moody's Corp. 615369105 $1K 0.08 3 EC US
Keysight Technologies, Inc. 49338L103 $1K 0.08 4 EC US
Baker Hughes Co. 05722G100 $1K 0.08 21 EC US
Digital Realty Trust, Inc. 253868103 $1K 0.07 7 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $1K 0.07 15 EC US
Kinder Morgan, Inc. 49456B101 $1K 0.07 42 EC US
Truist Financial Corp. 89832Q109 $1K 0.07 27 EC US
Apollo Global Management, Inc. 03769M106 $1K 0.07 10 EC US
TE Connectivity plc — $1K 0.07 6 EC IE
Targa Resources Corp. 87612G101 $1K 0.07 5 EC US
DoorDash, Inc. 25809K105 $1K 0.07 8 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $1K 0.07 19 EC US
Target Corp. 87612E106 $1K 0.07 10 EC US
MSCI, Inc. 55354G100 $1K 0.07 2 EC US
L3Harris Technologies, Inc. 502431109 $1K 0.07 4 EC US
पृष्ठ 4 का 11
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क्षेत्रवार विवरण

Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%

लाभांश 4 भुगतान

$0.89
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
24 जून 2026 $0.3360
25 मार्च 2026 $0.1630
24 दिसमबर 2025 $0.2420
24 सितमबर 2025 $0.1450

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Kingstone Capital Partners Texas, LLC $7006960 61.42% 12439 शेयर 30 जून 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $3262279 28.60% 73403 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $324259 2.84% 7296 शेयर 30 जून 2026
Sovran Advisors, LLC $313679 2.75% 7066 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $261905 2.30% 5893 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $235550 2.06% 5300 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0.03% 69 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $44 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
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