ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000093206 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$1.8M
होल्डिंग्स
507
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
43.00%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
8.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ
18
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
+$0
पिछला 12 महीने
+$1.4M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 507 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
TransDigm Group, Inc. 893641100 $1K 0.07 1 EC US
Fair Isaac Corp. 303250104 $1K 0.07 1 EC US
Nucor Corp. 670346105 $1K 0.07 5 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 $1K 0.07 29 EC US
Sempra 816851109 $1K 0.07 14 EC US
Allstate Corp. (The) 020002101 $1K 0.07 6 EC US
WW Grainger, Inc. 384802104 $1K 0.07 1 EC US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $1K 0.07 2 EC US
Realty Income Corp. 756109104 $1K 0.07 20 EC US
PACCAR, Inc. 693718108 $1K 0.07 11 EC US
Arthur J Gallagher & Co. 363576109 $1K 0.07 6 EC US
NIKE, Inc. 654106103 $1K 0.07 26 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $1K 0.07 9 EC US
Cintas Corp. 172908105 $1K 0.07 7 EC US
ONEOK, Inc. 682680103 $1K 0.07 14 EC US
Corteva, Inc. 22052L104 $1K 0.07 15 EC US
Autodesk, Inc. 052769106 $1K 0.06 5 EC US
Delta Air Lines, Inc. 247361702 $1K 0.06 14 EC US
Microchip Technology, Inc. 595017104 $1K 0.06 12 EC US
HCA Healthcare, Inc. 40412C101 $1K 0.06 3 EC US
AMETEK, Inc. 031100100 $1K 0.06 5 EC US
IDEXX Laboratories, Inc. 45168D104 $1K 0.06 2 EC US
Aflac, Inc. 001055102 $1K 0.06 10 EC US
Edwards Lifesciences Corp. 28176E108 $1K 0.06 13 EC US
Teradyne, Inc. 880770102 $1K 0.06 3 EC US
Vistra Corp. 92840M102 $1K 0.06 7 EC US
Devon Energy Corp. 25179M103 $1K 0.06 25 EC US
Fastenal Co. 311900104 $1K 0.06 25 EC US
Carvana Co. 146869102 $1K 0.06 15 EC US
eBay, Inc. 278642103 $1K 0.06 10 EC US
Entergy Corp. 29364G103 $1K 0.06 10 EC US
Carrier Global Corp. 14448C104 $1K 0.06 17 EC US
ON Semiconductor Corp. 682189105 $1K 0.06 9 EC US
Cencora, Inc. 03073E105 $1K 0.06 4 EC US
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 929740108 $1K 0.06 4 EC US
Xcel Energy, Inc. 98389B100 $1K 0.06 13 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $1K 0.06 5 EC US
Exelon Corp. 30161N101 $1K 0.06 22 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $999 0.06 20 EC US
United Rentals, Inc. 911363109 $996 0.06 1 EC US
MetLife, Inc. 59156R108 $992 0.06 12 EC US
Cardinal Health, Inc. 14149Y108 $984 0.06 5 EC US
Coinbase Global, Inc. 19260Q107 $945 0.05 5 EC US
Garmin Ltd. — $936 0.05 4 EC CH
State Street Corp. 857477103 $934 0.05 6 EC US
Nasdaq, Inc. 631103108 $925 0.05 10 EC US
Humana, Inc. 444859102 $916 0.05 3 EC US
Public Storage 74460D109 $911 0.05 3 EC US
Block, Inc. 852234103 $909 0.05 12 EC US
Occidental Petroleum Corp. 674599105 $906 0.05 16 EC US
पृष्ठ 5 का 11
← पिछला अगला →

क्षेत्रवार विवरण

Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%

लाभांश 4 भुगतान

$0.89
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
24 जून 2026 $0.3360
25 मार्च 2026 $0.1630
24 दिसमबर 2025 $0.2420
24 सितमबर 2025 $0.1450

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Kingstone Capital Partners Texas, LLC $7006960 61.42% 12439 शेयर 30 जून 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $3262279 28.60% 73403 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $324259 2.84% 7296 शेयर 30 जून 2026
Sovran Advisors, LLC $313679 2.75% 7066 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $261905 2.30% 5893 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $235550 2.06% 5300 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0.03% 69 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $44 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

इस जारीकर्ता से अधिक

फंड AUM
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ लीवरेज्ड/इनवर्स $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 लीवरेज्ड/इनवर्स $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ लीवरेज्ड/इनवर्स $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology लीवरेज्ड/इनवर्स $1.4B

आकार में समान

फंड AUM
BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… $1.8M
COIA ProShares Ultra COIN लीवरेज्ड/इनवर्स $1.9M
MDEV First Trust Indxx Medical Devic… $1.9M
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… $1.9M
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF $2.0M
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $1.8M
BPH BP p.l.c. ADRhedged $1.8M
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.6M
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… $1.6M
RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… $1.6M