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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.76%▼ -7.63%
3M▼ -11.43%▼ -11.31%
6M▲ +19.01%▲ +19.29%
YTD▲ +26.63%▲ +27.11%
1Y▲ +26.19%▲ +27.27%
3Y▲ +72.45%▲ +78.20%
5Y▲ +5.92%▲ +10.52%
अधिकतम25 जनवरी 2007 से▲ +359.60%▲ +412.14%
अस्थिरता 1Y33.45%
अस्थिरता 3 साल41.31%
अधिकतम गिरावट 3 साल -51.19% 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.81
शार्प 1 साल*0.86

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$538K
पिछला 12 महीने -$12.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 610 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Repurchase Agreement · $1.3M 4.94 1335159 RA US
अज्ञात सुरक्षा · $1.3M 4.83 7175 DE US
Repurchase Agreement · $840K 3.11 840203 RA US
अज्ञात सुरक्षा · $829K 3.07 3542 DE US
Repurchase Agreement · $630K 2.33 630152 RA US
Repurchase Agreement · $462K 1.71 462112 RA US
अज्ञात सुरक्षा · $444K 1.64 2971 DE US
Sanmina Corp. 801056102 $169K 0.63 652 EC US
Semtech Corp. 816850101 $169K 0.63 1108 EC US
Viavi Solutions, Inc. 925550105 $134K 0.50 2767 EC US
ViaSat, Inc. 92552V100 $131K 0.49 1625 EC US
Lumen Technologies, Inc. 550241103 $124K 0.46 11290 EC US
FormFactor, Inc. 346375108 $115K 0.43 927 EC US
Element Solutions, Inc. 28618M106 $115K 0.43 2722 EC US
Argan, Inc. 04010E109 $112K 0.41 168 EC US
Enphase Energy, Inc. 29355A107 $107K 0.40 1567 EC US
Molina Healthcare, Inc. 60855R100 $107K 0.40 616 EC US
Qorvo, Inc. 74736K101 $104K 0.39 1009 EC US
Eastman Chemical Co. 277432100 $104K 0.38 1366 EC US
Match Group, Inc. 57667L107 $102K 0.38 2825 EC US
BrightSpring Health Services, Inc. 10950A106 $98K 0.36 1586 EC US
Powell Industries, Inc. 739128106 $96K 0.36 339 EC US
Krystal Biotech, Inc. 501147102 $95K 0.35 308 EC US
StoneX Group, Inc. 861896108 $95K 0.35 838 EC US
Everus Construction Group, Inc. 300426103 $91K 0.34 610 EC US
MaxLinear, Inc. 57776J100 $90K 0.33 972 EC US
ESCO Technologies, Inc. 296315104 $90K 0.33 309 EC US
Jackson Financial, Inc. 46817M107 $87K 0.32 846 EC US
Ryman Hospitality Properties, Inc. 78377T107 $87K 0.32 755 EC US
MYR Group, Inc. 55405W104 $86K 0.32 185 EC US
Plexus Corp. 729132100 $86K 0.32 320 EC US
JBT Marel Corp. 477839104 $84K 0.31 622 EC US
Zurn Elkay Water Solutions Corp. 98983L108 $84K 0.31 1777 EC US
Ralliant Corp. 750940108 $83K 0.31 1349 EC US
Alkermes plc · $83K 0.31 1976 EC IE
SM Energy Co. 78454L100 $83K 0.31 2708 EC US
LKQ Corp. 501889208 $83K 0.31 3064 EC US
Terreno Realty Corp. 88146M101 $82K 0.30 1247 EC US
Paycom Software, Inc. 70432V102 $82K 0.30 584 EC US
Armstrong World Industries, Inc. 04247X102 $81K 0.30 515 EC US
Primoris Services Corp. 74164F103 $81K 0.30 646 EC US
Madison Square Garden Sports Corp. 55825T103 $81K 0.30 216 EC US
Etsy, Inc. 29786A106 $80K 0.30 1182 EC US
Gates Industrial Corp. plc · $79K 0.29 3037 EC GB
Corcept Therapeutics, Inc. 218352102 $78K 0.29 1119 EC US
Federal Signal Corp. 313855108 $78K 0.29 728 EC US
Enpro, Inc. 29355X107 $77K 0.29 251 EC US
Vishay Intertechnology, Inc. 928298108 $77K 0.28 1477 EC US
Essential Properties Realty Trust, Inc. 29670E107 $77K 0.28 2512 EC US
CarMax, Inc. 143130102 $76K 0.28 1697 EC US

लाभांश 37 भुगतान

08
0.75%TTM यील्ड
$0.25TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.0450
24 जून 2026$0.0340
25 मार्च 2026$0.0390
24 दिसमबर 2025$0.1280
24 सितमबर 2025$0.0790
25 जून 2025$0.0140
26 मार्च 2025$0.0500
23 दिसमबर 2024$0.1380
25 सितमबर 2024$0.0890
26 जून 2024$0.0820
20 मार्च 2024$0.0440
20 दिसमबर 2023$0.1090
20 सितमबर 2023$0.0610
21 जून 2023$0.0480
22 दिसमबर 2022$0.0680
21 सितमबर 2022$0.0270
23 दिसमबर 2020$0.0064
24 दिसमबर 2019$0.0326
25 जून 2019$0.0342
20 मार्च 2019$0.0100
26 दिसमबर 2018$0.0406
26 सितमबर 2018$0.0012
21 दिसमबर 2016$0.0114
20 जून 2012$0.0009
21 मार्च 2012$0.0019
23 मार्च 2011$0.0004
23 दिसमबर 2010$0.0010
24 सितमबर 2009$0.0008
24 जून 2009$0.0019
24 मार्च 2009$0.0021
23 दिसमबर 2008$0.0032
24 सितमबर 2008$0.0041
24 जून 2008$0.0058
25 मार्च 2008$0.0094
20 दिसमबर 2007$0.2714
25 सितमबर 2007$0.0094
26 जून 2007$0.0370

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Tradition Wealth Management, LLC $7770218 75.20% 205000 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $1380499 13.36% 36421 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319906 3.10% 8440 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301957 2.92% 7967 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248268 2.40% 6550 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221354 2.14% 5840 शेयर 30 जून 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34114 0.33% 900 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $32616 0.32% 860 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12807 0.12% 500 शेयर 30 सितमबर 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11371 0.11% 300 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $78 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.1M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.4M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.9M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M