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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -9.29%▼ -9.17%
3M▼ -11.53%▼ -11.41%
6M▲ +18.88%▲ +19.16%
YTD▲ +26.49%▲ +26.97%
1Y▲ +24.04%▲ +25.10%
3Y▲ +78.20%▲ +84.13%
5Y▲ +6.19%▲ +10.80%
अधिकतम25 जनवरी 2007 से▲ +359.10%▲ +411.58%
अस्थिरता 1Y33.42%
अस्थिरता 3 साल41.32%
अधिकतम गिरावट 3 साल -51.19% 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.82
शार्प 1 साल*0.81

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$538K
पिछला 12 महीने -$12.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 610 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Versant Media Group, Inc. 925283103 $75K 0.28 1739 EC US
Kodiak Gas Services, Inc. 50012A108 $75K 0.28 1118 EC US
Arcosa, Inc. 039653100 $74K 0.27 586 EC US
Brinker International, Inc. 109641100 $74K 0.27 521 EC US
Macerich Co. (The) 554382101 $74K 0.27 3291 EC US
Lamb Weston Holdings, Inc. 513272104 $72K 0.27 1662 EC US
Lincoln National Corp. 534187109 $71K 0.26 2023 EC US
Granite Construction, Inc. 387328107 $71K 0.26 520 EC US
Glaukos Corp. 377322102 $71K 0.26 688 EC US
PTC Therapeutics, Inc. 69366J200 $71K 0.26 961 EC US
Caesars Entertainment, Inc. 12769G100 $71K 0.26 2443 EC US
Mercury Systems, Inc. 589378108 $71K 0.26 632 EC US
Archrock, Inc. 03957W106 $70K 0.26 2098 EC US
Protagonist Therapeutics, Inc. 74366E102 $70K 0.26 705 EC US
Noble Corp. plc · $70K 0.26 1505 EC GB
Celanese Corp. 150870103 $70K 0.26 1311 EC US
Teleflex, Inc. 879369106 $68K 0.25 529 EC US
Matson, Inc. 57686G105 $67K 0.25 372 EC US
Lyft, Inc. 55087P104 $67K 0.25 4762 EC US
Mohawk Industries, Inc. 608190104 $67K 0.25 622 EC US
MARA Holdings, Inc. 565788106 $65K 0.24 4525 EC US
Iridium Communications, Inc. 46269C102 $65K 0.24 1256 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $65K 0.24 769 EC US
VSE Corp. 918284100 $64K 0.24 346 EC US
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 501242101 $64K 0.24 627 EC US
Atlantic Union Bankshares Corp. 04911A107 $64K 0.24 1697 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $64K 0.24 63757 STIV US
Piper Sandler Cos. 724078209 $63K 0.23 809 EC US
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 41068X100 $63K 0.23 1526 EC US
Boot Barn Holdings, Inc. 099406100 $62K 0.23 365 EC US
Rithm Capital Corp. 64828T201 $62K 0.23 6652 EC US
TG Therapeutics, Inc. 88322Q108 $62K 0.23 1627 EC US
Casella Waste Systems, Inc. 147448104 $62K 0.23 749 EC US
Balchem Corp. 057665200 $61K 0.22 387 EC US
Phillips Edison & Co., Inc. 71844V201 $60K 0.22 1505 EC US
Life Time Group Holdings, Inc. 53190C102 $60K 0.22 1820 EC US
Moelis & Co. 60786M105 $60K 0.22 886 EC US
Warrior Met Coal, Inc. 93627C101 $60K 0.22 630 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp. 559663109 $59K 0.22 2165 EC US
Axos Financial, Inc. 05465C100 $59K 0.22 679 EC US
Clearway Energy, Inc. 18539C204 $59K 0.22 1429 EC US
MarketAxess Holdings, Inc. 57060D108 $59K 0.22 452 EC US
Clear Secure, Inc. 18467V109 $59K 0.22 1060 EC US
Diodes, Inc. 254543101 $58K 0.21 550 EC US
Sensient Technologies Corp. 81725T100 $58K 0.21 507 EC US
Installed Building Products, Inc. 45780R101 $57K 0.21 271 EC US
Liberty Energy, Inc. 53115L104 $57K 0.21 1939 EC US
Outfront Media, Inc. 69007J304 $56K 0.21 1740 EC US
WillScot Holdings Corp. 971378104 $56K 0.21 2178 EC US
Cleanspark, Inc. 18452B209 $56K 0.21 3059 EC US

लाभांश 37 भुगतान

08
0.75%TTM यील्ड
$0.25TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.0450
24 जून 2026$0.0340
25 मार्च 2026$0.0390
24 दिसमबर 2025$0.1280
24 सितमबर 2025$0.0790
25 जून 2025$0.0140
26 मार्च 2025$0.0500
23 दिसमबर 2024$0.1380
25 सितमबर 2024$0.0890
26 जून 2024$0.0820
20 मार्च 2024$0.0440
20 दिसमबर 2023$0.1090
20 सितमबर 2023$0.0610
21 जून 2023$0.0480
22 दिसमबर 2022$0.0680
21 सितमबर 2022$0.0270
23 दिसमबर 2020$0.0064
24 दिसमबर 2019$0.0326
25 जून 2019$0.0342
20 मार्च 2019$0.0100
26 दिसमबर 2018$0.0406
26 सितमबर 2018$0.0012
21 दिसमबर 2016$0.0114
20 जून 2012$0.0009
21 मार्च 2012$0.0019
23 मार्च 2011$0.0004
23 दिसमबर 2010$0.0010
24 सितमबर 2009$0.0008
24 जून 2009$0.0019
24 मार्च 2009$0.0021
23 दिसमबर 2008$0.0032
24 सितमबर 2008$0.0041
24 जून 2008$0.0058
25 मार्च 2008$0.0094
20 दिसमबर 2007$0.2714
25 सितमबर 2007$0.0094
26 जून 2007$0.0370

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Tradition Wealth Management, LLC $7770218 75.20% 205000 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $1380499 13.36% 36421 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319906 3.10% 8440 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301957 2.92% 7967 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248268 2.40% 6550 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221354 2.14% 5840 शेयर 30 जून 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34114 0.33% 900 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $32616 0.32% 860 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12807 0.12% 500 शेयर 30 सितमबर 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11371 0.11% 300 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $78 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.1M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.4M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.9M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M