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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -8.40%▼ -8.28%
3M▼ -11.10%▼ -10.98%
6M▲ +18.45%▲ +18.73%
YTD▲ +27.73%▲ +28.22%
1Y▲ +26.41%▲ +27.49%
3Y▲ +77.90%▲ +83.83%
5Y▲ +8.54%▲ +13.25%
अधिकतम25 जनवरी 2007 से▲ +363.61%▲ +416.60%
अस्थिरता 1Y33.40%
अस्थिरता 3 साल41.31%
अधिकतम गिरावट 3 साल -51.19% 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.82
शार्प 1 साल*0.87

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$538K
पिछला 12 महीने -$12.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 610 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Red Rock Resorts, Inc. 75700L108 $34K 0.13 580 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $34K 0.13 1507 EC US
Par Pacific Holdings, Inc. 69888T207 $34K 0.13 602 EC US
Curbline Properties Corp. 23128Q101 $34K 0.12 1159 EC US
Hayward Holdings, Inc. 421298100 $34K 0.12 2387 EC US
Crescent Energy Co. 44952J104 $34K 0.12 2908 EC US
Chefs' Warehouse, Inc. (The) 163086101 $33K 0.12 435 EC US
MGE Energy, Inc. 55277P104 $33K 0.12 438 EC US
Park National Corp. 700658107 $33K 0.12 192 EC US
Four Corners Property Trust, Inc. 35086T109 $33K 0.12 1314 EC US
NMI Holdings, Inc. 629209305 $33K 0.12 911 EC US
ACADIA Pharmaceuticals, Inc. 004225108 $32K 0.12 1498 EC US
WD-40 Co. 929236107 $32K 0.12 162 EC US
WaFd, Inc. 938824109 $32K 0.12 909 EC US
California Water Service Group 130788102 $32K 0.12 712 EC US
Penguin Solutions, Inc. 706915105 $32K 0.12 573 EC US
Supernus Pharmaceuticals, Inc. 868459108 $32K 0.12 687 EC US
LCI Industries 50189K103 $32K 0.12 290 EC US
Artisan Partners Asset Management, Inc. 04316A108 $32K 0.12 844 EC US
Peloton Interactive, Inc. 70614W100 $31K 0.12 4889 EC US
Trustmark Corp. 898402102 $31K 0.12 707 EC US
Mercury General Corp. 589400100 $31K 0.12 318 EC US
Trinity Industries, Inc. 896522109 $31K 0.12 960 EC US
Shake Shack, Inc. 819047101 $31K 0.11 482 EC US
Western Union Co. (The) 959802109 $31K 0.11 3802 EC US
Banc of California, Inc. 05990K106 $31K 0.11 1606 EC US
Boise Cascade Co. 09739D100 $31K 0.11 441 EC US
St Joe Co. (The) 790148100 $30K 0.11 477 EC US
Medical Properties Trust, Inc. 58463J304 $30K 0.11 5901 EC US
Freshpet, Inc. 358039105 $30K 0.11 584 EC US
Hub Group, Inc. 443320106 $30K 0.11 725 EC US
Digi International, Inc. 253798102 $30K 0.11 450 EC US
Kennametal, Inc. 489170100 $30K 0.11 912 EC US
American Eagle Outfitters, Inc. 02553E106 $30K 0.11 1886 EC US
Privia Health Group, Inc. 74276R102 $30K 0.11 1384 EC US
Werner Enterprises, Inc. 950755108 $30K 0.11 716 EC US
Cohu, Inc. 192576106 $29K 0.11 559 EC US
Ichor Holdings Ltd. · $29K 0.11 412 EC KY
Alignment Healthcare, Inc. 01625V104 $29K 0.11 1916 EC US
Acushnet Holdings Corp. 005098108 $29K 0.11 330 EC US
First Bancorp 318910106 $29K 0.11 498 EC US
Ingevity Corp. 45688C107 $29K 0.11 431 EC US
Beacon Financial Corp. 084680107 $29K 0.11 1004 EC US
Cargurus, Inc. 141788109 $29K 0.11 972 EC US
NBT Bancorp, Inc. 628778102 $29K 0.11 627 EC US
OneSpaWorld Holdings Ltd. · $29K 0.11 1220 EC BS
Minerals Technologies, Inc. 603158106 $29K 0.11 373 EC US
Penn Entertainment, Inc. 707569109 $29K 0.11 1524 EC US
Calix, Inc. 13100M509 $29K 0.11 720 EC US
Customers Bancorp, Inc. 23204G100 $29K 0.11 380 EC US

लाभांश 37 भुगतान

08
0.75%TTM यील्ड
$0.25TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.0450
24 जून 2026$0.0340
25 मार्च 2026$0.0390
24 दिसमबर 2025$0.1280
24 सितमबर 2025$0.0790
25 जून 2025$0.0140
26 मार्च 2025$0.0500
23 दिसमबर 2024$0.1380
25 सितमबर 2024$0.0890
26 जून 2024$0.0820
20 मार्च 2024$0.0440
20 दिसमबर 2023$0.1090
20 सितमबर 2023$0.0610
21 जून 2023$0.0480
22 दिसमबर 2022$0.0680
21 सितमबर 2022$0.0270
23 दिसमबर 2020$0.0064
24 दिसमबर 2019$0.0326
25 जून 2019$0.0342
20 मार्च 2019$0.0100
26 दिसमबर 2018$0.0406
26 सितमबर 2018$0.0012
21 दिसमबर 2016$0.0114
20 जून 2012$0.0009
21 मार्च 2012$0.0019
23 मार्च 2011$0.0004
23 दिसमबर 2010$0.0010
24 सितमबर 2009$0.0008
24 जून 2009$0.0019
24 मार्च 2009$0.0021
23 दिसमबर 2008$0.0032
24 सितमबर 2008$0.0041
24 जून 2008$0.0058
25 मार्च 2008$0.0094
20 दिसमबर 2007$0.2714
25 सितमबर 2007$0.0094
26 जून 2007$0.0370

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Tradition Wealth Management, LLC $7770218 75.20% 205000 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $1380499 13.36% 36421 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319906 3.10% 8440 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301957 2.92% 7967 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248268 2.40% 6550 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221354 2.14% 5840 शेयर 30 जून 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34114 0.33% 900 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $32616 0.32% 860 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12807 0.12% 500 शेयर 30 सितमबर 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11371 0.11% 300 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $78 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.1M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.7M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.9M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… $26.6M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M