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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -8.40%▼ -8.28%
3M▼ -11.10%▼ -10.98%
6M▲ +18.45%▲ +18.73%
YTD▲ +27.73%▲ +28.22%
1Y▲ +26.41%▲ +27.49%
3Y▲ +77.90%▲ +83.83%
5Y▲ +8.54%▲ +13.25%
अधिकतम25 जनवरी 2007 से▲ +363.61%▲ +416.60%
अस्थिरता 1Y33.40%
अस्थिरता 3 साल41.31%
अधिकतम गिरावट 3 साल -51.19% 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.82
शार्प 1 साल*0.87

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$538K
पिछला 12 महीने -$12.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 610 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Pitney Bowes, Inc. 724479100 $29K 0.11 1772 EC US
DNOW, Inc. 67011P100 $28K 0.11 2221 EC US
LiveRamp Holdings, Inc. 53815P108 $28K 0.11 756 EC US
Andersons, Inc. (The) 034164103 $28K 0.11 402 EC US
Rogers Corp. 775133101 $28K 0.10 200 EC US
Marriott Vacations Worldwide Corp. 57164Y107 $28K 0.10 331 EC US
Bancorp, Inc. (The) 05969A105 $28K 0.10 507 EC US
TransMedics Group, Inc. 89377M109 $27K 0.10 409 EC US
National HealthCare Corp. 635906100 $27K 0.10 149 EC US
Hawaiian Electric Industries, Inc. 419870100 $27K 0.10 2065 EC US
ABM Industries, Inc. 000957100 $27K 0.10 702 EC US
Waystar Holding Corp. 946784105 $27K 0.10 1374 EC US
BancFirst Corp. 05945F103 $27K 0.10 248 EC US
Northern Oil & Gas, Inc. 665531307 $27K 0.10 1249 EC US
Prestige Consumer Healthcare, Inc. 74112D101 $27K 0.10 567 EC US
Alarm.com Holdings, Inc. 011642105 $27K 0.10 597 EC US
Amneal Pharmaceuticals, Inc. 03168L105 $27K 0.10 2032 EC US
DiamondRock Hospitality Co. 252784301 $27K 0.10 2435 EC US
SiriusPoint Ltd. · $27K 0.10 1245 EC BM
Banner Corp. 06652V208 $27K 0.10 408 EC US
Agilysys, Inc. 00847J105 $26K 0.10 305 EC US
WisdomTree, Inc. 97717P104 $26K 0.10 1375 EC US
HNI Corp. 404251100 $26K 0.10 831 EC US
H2O America 784305104 $26K 0.10 447 EC US
A10 Networks, Inc. 002121101 $26K 0.10 855 EC US
Callaway Golf Co. 131193104 $26K 0.10 1671 EC US
Arcus Biosciences, Inc. 03969F109 $26K 0.10 1015 EC US
Alpha Metallurgical Resources, Inc. 020764106 $26K 0.10 129 EC US
Acadia Healthcare Co., Inc. 00404A109 $26K 0.09 1104 EC US
SPS Commerce, Inc. 78463M107 $26K 0.09 451 EC US
ePlus, Inc. 294268107 $26K 0.09 311 EC US
Six Flags Entertainment Corp. 83001C108 $26K 0.09 1215 EC US
FB Financial Corp. 30257X104 $25K 0.09 483 EC US
CoreCivic, Inc. 21871N101 $25K 0.09 1196 EC US
Kinetik Holdings, Inc. 02215L209 $25K 0.09 544 EC US
Northwest Bancshares, Inc. 667340103 $25K 0.09 1747 EC US
Innospec, Inc. 45768S105 $25K 0.09 298 EC US
Green Brick Partners, Inc. 392709101 $25K 0.09 366 EC US
Sunstone Hotel Investors, Inc. 867892101 $25K 0.09 2271 EC US
Progyny, Inc. 74340E103 $25K 0.09 960 EC US
Sezzle, Inc. 78435P105 $24K 0.09 205 EC US
Northwest Natural Holding Co. 66765N105 $24K 0.09 498 EC US
Uniti Group, Inc. 912932100 $24K 0.09 2144 EC US
Allegiant Travel Co. 01748X102 $24K 0.09 260 EC US
Omnicell, Inc. 68213N109 $24K 0.09 537 EC US
LeMaitre Vascular, Inc. 525558201 $24K 0.09 249 EC US
OFG Bancorp 67103X102 $24K 0.09 517 EC PR
Quaker Chemical Corp. 747316107 $24K 0.09 164 EC US
Stewart Information Services Corp. 860372101 $24K 0.09 362 EC US
Perdoceo Education Corp. 71363P106 $23K 0.09 723 EC US

लाभांश 37 भुगतान

08
0.75%TTM यील्ड
$0.25TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.0450
24 जून 2026$0.0340
25 मार्च 2026$0.0390
24 दिसमबर 2025$0.1280
24 सितमबर 2025$0.0790
25 जून 2025$0.0140
26 मार्च 2025$0.0500
23 दिसमबर 2024$0.1380
25 सितमबर 2024$0.0890
26 जून 2024$0.0820
20 मार्च 2024$0.0440
20 दिसमबर 2023$0.1090
20 सितमबर 2023$0.0610
21 जून 2023$0.0480
22 दिसमबर 2022$0.0680
21 सितमबर 2022$0.0270
23 दिसमबर 2020$0.0064
24 दिसमबर 2019$0.0326
25 जून 2019$0.0342
20 मार्च 2019$0.0100
26 दिसमबर 2018$0.0406
26 सितमबर 2018$0.0012
21 दिसमबर 2016$0.0114
20 जून 2012$0.0009
21 मार्च 2012$0.0019
23 मार्च 2011$0.0004
23 दिसमबर 2010$0.0010
24 सितमबर 2009$0.0008
24 जून 2009$0.0019
24 मार्च 2009$0.0021
23 दिसमबर 2008$0.0032
24 सितमबर 2008$0.0041
24 जून 2008$0.0058
25 मार्च 2008$0.0094
20 दिसमबर 2007$0.2714
25 सितमबर 2007$0.0094
26 जून 2007$0.0370

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Tradition Wealth Management, LLC $7770218 75.20% 205000 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $1380499 13.36% 36421 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319906 3.10% 8440 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301957 2.92% 7967 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248268 2.40% 6550 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221354 2.14% 5840 शेयर 30 जून 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34114 0.33% 900 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $32616 0.32% 860 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12807 0.12% 500 शेयर 30 सितमबर 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11371 0.11% 300 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $78 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.1M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.7M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.9M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… $26.6M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M