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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -8.40%▼ -8.28%
3M▼ -11.10%▼ -10.98%
6M▲ +18.45%▲ +18.73%
YTD▲ +27.73%▲ +28.22%
1Y▲ +26.41%▲ +27.49%
3Y▲ +77.90%▲ +83.83%
5Y▲ +8.54%▲ +13.25%
अधिकतम25 जनवरी 2007 से▲ +363.61%▲ +416.60%
अस्थिरता 1Y33.40%
अस्थिरता 3 साल41.31%
अधिकतम गिरावट 3 साल -51.19% 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.82
शार्प 1 साल*0.87

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$538K
पिछला 12 महीने -$12.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 610 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Addus HomeCare Corp. 006739106 $20K 0.07 219 EC US
DXC Technology Co. 23355L106 $20K 0.07 2025 EC US
HCI Group, Inc. 40416E103 $20K 0.07 128 EC US
Xenia Hotels & Resorts, Inc. 984017103 $20K 0.07 1134 EC US
Alamo Group, Inc. 011311107 $19K 0.07 129 EC US
Innovative Industrial Properties, Inc. 45781V101 $19K 0.07 335 EC US
Flowers Foods, Inc. 343498101 $19K 0.07 2540 EC US
JetBlue Airways Corp. 477143101 $19K 0.07 3543 EC US
Astrana Health, Inc. 03763A207 $19K 0.07 515 EC US
Triumph Financial, Inc. 89679E300 $19K 0.07 271 EC US
Kohl's Corp. 500255104 $19K 0.07 1342 EC US
Hope Bancorp, Inc. 43940T109 $19K 0.07 1533 EC US
World Kinect Corp. 981475106 $19K 0.07 665 EC US
Hilltop Holdings, Inc. 432748101 $19K 0.07 500 EC US
Tennant Co. 880345103 $19K 0.07 218 EC US
Dauch Corp. 024061103 $19K 0.07 2823 EC US
EVERTEC, Inc. 30040P103 $19K 0.07 766 EC PR
La-Z-Boy, Inc. 505336107 $19K 0.07 493 EC US
Lakeland Financial Corp. 511656100 $18K 0.07 303 EC US
Dime Community Bancshares, Inc. 25432X102 $18K 0.07 488 EC US
Perrigo Co. plc · $18K 0.07 1646 EC IE
Innoviva, Inc. 45781M101 $18K 0.07 848 EC US
Payoneer Global, Inc. 70451X104 $18K 0.07 3454 EC US
STAAR Surgical Co. 852312305 $18K 0.07 595 EC US
Dorian LPG Ltd. · $18K 0.07 439 EC MH
BlackLine, Inc. 09239B109 $18K 0.07 598 EC US
Monarch Casino & Resort, Inc. 609027107 $18K 0.07 146 EC US
ManpowerGroup, Inc. 56418H100 $18K 0.06 555 EC US
Greenbrier Cos., Inc. (The) 393657101 $17K 0.06 371 EC US
PROG Holdings, Inc. 74319R101 $17K 0.06 473 EC US
Healthcare Services Group, Inc. 421906108 $17K 0.06 843 EC US
Kemper Corp. 488401100 $17K 0.06 703 EC US
Vestis Corp. 29430C102 $17K 0.06 1340 EC US
Wolverine World Wide, Inc. 978097103 $17K 0.06 980 EC US
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 03762U105 $17K 0.06 1568 EC US
Newell Brands, Inc. 651229106 $17K 0.06 5017 EC US
Fortrea Holdings, Inc. 34965K107 $17K 0.06 1105 EC US
ANI Pharmaceuticals, Inc. 00182C103 $17K 0.06 216 EC US
Arlo Technologies, Inc. 04206A101 $17K 0.06 1267 EC US
Carter's, Inc. 146229109 $17K 0.06 437 EC US
Leggett & Platt, Inc. 524660107 $17K 0.06 1618 EC US
Merchants Bancorp 58844R108 $17K 0.06 352 EC US
Progress Software Corp. 743312100 $17K 0.06 505 EC US
Buckle, Inc. (The) 118440106 $17K 0.06 361 EC US
Westamerica Bancorp 957090103 $16K 0.06 296 EC US
Worthington Steel, Inc. 982104101 $16K 0.06 388 EC US
NeoGenomics, Inc. 64049M209 $16K 0.06 1546 EC US
Napco Security Technologies, Inc. 630402105 $16K 0.06 428 EC US
Century Communities, Inc. 156504300 $16K 0.06 303 EC US
Yelp, Inc. 985817105 $16K 0.06 700 EC US

लाभांश 37 भुगतान

08
0.75%TTM यील्ड
$0.25TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.0450
24 जून 2026$0.0340
25 मार्च 2026$0.0390
24 दिसमबर 2025$0.1280
24 सितमबर 2025$0.0790
25 जून 2025$0.0140
26 मार्च 2025$0.0500
23 दिसमबर 2024$0.1380
25 सितमबर 2024$0.0890
26 जून 2024$0.0820
20 मार्च 2024$0.0440
20 दिसमबर 2023$0.1090
20 सितमबर 2023$0.0610
21 जून 2023$0.0480
22 दिसमबर 2022$0.0680
21 सितमबर 2022$0.0270
23 दिसमबर 2020$0.0064
24 दिसमबर 2019$0.0326
25 जून 2019$0.0342
20 मार्च 2019$0.0100
26 दिसमबर 2018$0.0406
26 सितमबर 2018$0.0012
21 दिसमबर 2016$0.0114
20 जून 2012$0.0009
21 मार्च 2012$0.0019
23 मार्च 2011$0.0004
23 दिसमबर 2010$0.0010
24 सितमबर 2009$0.0008
24 जून 2009$0.0019
24 मार्च 2009$0.0021
23 दिसमबर 2008$0.0032
24 सितमबर 2008$0.0041
24 जून 2008$0.0058
25 मार्च 2008$0.0094
20 दिसमबर 2007$0.2714
25 सितमबर 2007$0.0094
26 जून 2007$0.0370

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Tradition Wealth Management, LLC $7770218 75.20% 205000 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $1380499 13.36% 36421 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319906 3.10% 8440 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301957 2.92% 7967 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248268 2.40% 6550 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221354 2.14% 5840 शेयर 30 जून 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34114 0.33% 900 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $32616 0.32% 860 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12807 0.12% 500 शेयर 30 सितमबर 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11371 0.11% 300 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $78 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.1M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.7M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.9M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… $26.6M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M