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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -8.40%▼ -8.28%
3M▼ -11.10%▼ -10.98%
6M▲ +18.45%▲ +18.73%
YTD▲ +27.73%▲ +28.22%
1Y▲ +26.41%▲ +27.49%
3Y▲ +77.90%▲ +83.83%
5Y▲ +8.54%▲ +13.25%
अधिकतम25 जनवरी 2007 से▲ +363.61%▲ +416.60%
अस्थिरता 1Y33.40%
अस्थिरता 3 साल41.31%
अधिकतम गिरावट 3 साल -51.19% 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.82
शार्प 1 साल*0.87

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$538K
पिछला 12 महीने -$12.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 610 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Neogen Corp. 640491106 $23K 0.09 2602 EC US
Douglas Emmett, Inc. 25960P109 $23K 0.09 2002 EC US
First Commonwealth Financial Corp. 319829107 $23K 0.09 1227 EC US
CorVel Corp. 221006109 $23K 0.09 372 EC US
Cohen & Steers, Inc. 19247A100 $23K 0.09 329 EC US
ARMOUR Residential REIT, Inc. 042315705 $23K 0.08 1338 EC US
Photronics, Inc. 719405102 $23K 0.08 708 EC US
Sonos, Inc. 83570H108 $23K 0.08 1445 EC US
Acadian Asset Management, Inc. 10948W103 $23K 0.08 315 EC US
ADMA Biologics, Inc. 000899104 $23K 0.08 2846 EC US
Universal Technical Institute, Inc. 913915104 $23K 0.08 605 EC US
National Bank Holdings Corp. 633707104 $23K 0.08 539 EC US
Sarepta Therapeutics, Inc. 803607100 $22K 0.08 1253 EC US
CTS Corp. 126501105 $22K 0.08 348 EC US
Horace Mann Educators Corp. 440327104 $22K 0.08 487 EC US
Albany International Corp. 012348108 $22K 0.08 344 EC US
Global Net Lease, Inc. 379378201 $22K 0.08 2357 EC US
Talos Energy, Inc. 87484T108 $22K 0.08 1505 EC US
DXP Enterprises, Inc. 233377407 $22K 0.08 152 EC US
EZCORP, Inc. 302301106 $22K 0.08 703 EC US
Select Medical Holdings Corp. 81619Q105 $22K 0.08 1318 EC US
Pediatrix Medical Group, Inc. 58502B106 $22K 0.08 1006 EC US
Proto Labs, Inc. 743713109 $21K 0.08 283 EC US
PDF Solutions, Inc. 693282105 $21K 0.08 439 EC US
Encore Capital Group, Inc. 292554102 $21K 0.08 268 EC US
Adient plc · $21K 0.08 937 EC IE
Strategic Education, Inc. 86272C103 $21K 0.08 279 EC US
Getty Realty Corp. 374297109 $21K 0.08 658 EC US
Pathward Financial, Inc. 59100U108 $21K 0.08 260 EC US
Ziff Davis, Inc. 48123V102 $21K 0.08 473 EC US
LTC Properties, Inc. 502175102 $21K 0.08 569 EC US
City Holding Co. 177835105 $21K 0.08 171 EC US
Enerpac Tool Group Corp. 292765104 $21K 0.08 632 EC US
Worthington Enterprises, Inc. 981811102 $21K 0.08 372 EC US
Schneider National, Inc. 80689H102 $21K 0.08 597 EC US
LifeStance Health Group, Inc. 53228F101 $21K 0.08 2712 EC US
Masterbrand, Inc. 57638P104 $21K 0.08 2407 EC US
Central Garden & Pet Co. 153527205 $21K 0.08 610 EC US
Interparfums, Inc. 458334109 $21K 0.08 220 EC US
Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 $21K 0.08 1359 EC US
Interface, Inc. 458665304 $21K 0.08 700 EC US
Walker & Dunlop, Inc. 93148P102 $20K 0.08 408 EC US
UFP Technologies, Inc. 902673102 $20K 0.08 93 EC US
Stellar Bancorp, Inc. 858927106 $20K 0.08 547 EC US
FMC Corp. 302491303 $20K 0.08 1492 EC US
John Wiley & Sons, Inc. 968223206 $20K 0.08 482 EC US
Harmonic, Inc. 413160102 $20K 0.08 1342 EC US
Ellington Financial, Inc. 28852N109 $20K 0.07 1490 EC US
Vericel Corp. 92346J108 $20K 0.07 606 EC US
S&T Bancorp, Inc. 783859101 $20K 0.07 447 EC US

लाभांश 37 भुगतान

08
0.75%TTM यील्ड
$0.25TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.0450
24 जून 2026$0.0340
25 मार्च 2026$0.0390
24 दिसमबर 2025$0.1280
24 सितमबर 2025$0.0790
25 जून 2025$0.0140
26 मार्च 2025$0.0500
23 दिसमबर 2024$0.1380
25 सितमबर 2024$0.0890
26 जून 2024$0.0820
20 मार्च 2024$0.0440
20 दिसमबर 2023$0.1090
20 सितमबर 2023$0.0610
21 जून 2023$0.0480
22 दिसमबर 2022$0.0680
21 सितमबर 2022$0.0270
23 दिसमबर 2020$0.0064
24 दिसमबर 2019$0.0326
25 जून 2019$0.0342
20 मार्च 2019$0.0100
26 दिसमबर 2018$0.0406
26 सितमबर 2018$0.0012
21 दिसमबर 2016$0.0114
20 जून 2012$0.0009
21 मार्च 2012$0.0019
23 मार्च 2011$0.0004
23 दिसमबर 2010$0.0010
24 सितमबर 2009$0.0008
24 जून 2009$0.0019
24 मार्च 2009$0.0021
23 दिसमबर 2008$0.0032
24 सितमबर 2008$0.0041
24 जून 2008$0.0058
25 मार्च 2008$0.0094
20 दिसमबर 2007$0.2714
25 सितमबर 2007$0.0094
26 जून 2007$0.0370

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Tradition Wealth Management, LLC $7770218 75.20% 205000 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $1380499 13.36% 36421 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319906 3.10% 8440 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301957 2.92% 7967 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248268 2.40% 6550 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221354 2.14% 5840 शेयर 30 जून 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34114 0.33% 900 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $32616 0.32% 860 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12807 0.12% 500 शेयर 30 सितमबर 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11371 0.11% 300 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $78 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.1M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.7M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.9M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… $26.6M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M