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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +3.95%▲ +4.64%
3M▲ +5.80%▲ +6.51%
6M▼ -11.29%▼ -9.78%
YTD▼ -13.13%▼ -11.31%
1Y▼ -14.65%▼ -11.88%
3Y▼ -42.15%▼ -34.18%
5Y▼ -33.11%▼ -21.46%
अधिकतम25 जनवरी 2007 से▼ -94.95%▼ -92.08%
अस्थिरता 1Y18.68%
अस्थिरता 3 साल21.17%
अधिकतम गिरावट 3 साल -50.25% 27 अक्टूबर 2023 → 14 अगस्त 2026
बीटा 3 साल-1.05
शार्प 1 साल*-0.76

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$17.7M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$9.1M
पिछला 12 महीने -$4.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 13 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $110.1M 92.35 1100000 OTHER US
Repurchase Agreement · $5.4M 4.56 5432686 RA US
Repurchase Agreement · $3.4M 2.87 3418738 RA US
Repurchase Agreement · $2.6M 2.15 2564054 RA US
Repurchase Agreement · $1.9M 1.58 1880306 RA US
अज्ञात सुरक्षा · -$2.0M -1.67 -4170 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$2.6M -2.14 -3731 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$2.7M -2.25 -135 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$4.1M -3.44 -3810 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$5.6M -4.70 -3433 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$6.4M -5.40 -4407 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$7.0M -5.85 -7167 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$12.7M -10.63 -6882 DE US

लाभांश 33 भुगतान

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3.35%TTM यील्ड
$0.48TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.0940
24 जून 2026$0.1400
25 मार्च 2026$0.0640
24 दिसमबर 2025$0.1790
24 सितमबर 2025$0.1320
25 जून 2025$0.2040
26 मार्च 2025$0.1360
23 दिसमबर 2024$0.2980
25 सितमबर 2024$0.2840
26 जून 2024$0.2890
20 मार्च 2024$0.2580
20 दिसमबर 2023$0.3500
20 सितमबर 2023$0.2700
21 जून 2023$0.2410
22 मार्च 2023$0.1470
22 दिसमबर 2022$0.0960
25 मार्च 2020$0.0500
24 दिसमबर 2019$0.1380
25 सितमबर 2019$0.1460
25 जून 2019$0.1820
20 मार्च 2019$0.1070
26 दिसमबर 2018$0.1280
26 सितमबर 2018$0.1400
20 जून 2018$0.0950
21 मार्च 2018$0.0420
26 दिसमबर 2017$0.0280
23 दिसमबर 2008$98.2880
24 सितमबर 2008$0.5640
24 जून 2008$0.4640
25 मार्च 2008$0.6960
20 दिसमबर 2007$1.3200
25 सितमबर 2007$2.6680
26 जून 2007$2.5880

संस्थागत मालिक (13F) 41 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LEUTHOLD GROUP, LLC $11486946 30.17% 864330 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $4052122 10.64% 304900 शेयर 30 जून 2026
Jump Financial, LLC $3556949 9.34% 267641 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3204268 8.42% 241104 शेयर 30 जून 2026
AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP $2015523 5.29% 149965 शेयर 30 जून 2026
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC $1930850 5.07% 115000 शेयर 30 सितमबर 2025
Per Stirling Capital Management, LLC. $1569887 4.12% 118125 शेयर 30 जून 2026
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $1528350 4.01% 115000 शेयर 30 जून 2026
IMC-Chicago, LLC $1392858 3.66% 104805 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1279083 3.36% 96244 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $652512 1.71% 49098 शेयर 30 जून 2026
OPPENHEIMER & CO INC $637242 1.67% 47949 शेयर 30 जून 2026
CHOREO, LLC $601213 1.58% 45238 शेयर 30 जून 2026
Squarepoint Ops LLC $580334 1.52% 43667 शेयर 30 जून 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $524065 1.38% 39433 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $457190 1.20% 34401 शेयर 30 जून 2026
Qube Research & Technologies Ltd $315850 0.83% 23766 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $300793 0.79% 22633 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $265800 0.70% 20000 शेयर 30 जून 2026
Resonant Capital Advisors, LLC $211989 0.56% 15951 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $190809 0.50% 14348 शेयर 30 जून 2026
Total Wealth Planning & Management, Inc. $188957 0.50% 14218 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $186259 0.49% 14015 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $166617 0.44% 12537 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $166125 0.44% 12500 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $161951 0.43% 12186 शेयर 30 जून 2026
VIMA LLC $149831 0.39% 11199 शेयर 30 जून 2026
IHT Wealth Management, LLC $145832 0.38% 10973 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $46581 0.12% 3505 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $35190 0.09% 2632 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $33278 0.09% 2504 शेयर 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $19151 0.05% 1441 शेयर 30 जून 2026
Sterling Capital Management LLC $7695 0.02% 579 शेयर 30 जून 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $5103 0.01% 384 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $665 0.00% 50 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $409 0.00% 30 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $319 0.00% 24 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $170 0.00% 12815 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $66 0.00% 5 शेयर 30 जून 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $15 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.4M
ITDD iShares LifePath Target Date 20… $119.4M
APLY YieldMax(R) Aapl Option Income … $119.5M
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth … $119.8M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M