Total Wealth Planning & Management, Inc.

CIK 2058383 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$147.9M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7441 · शीर्ष 78.8%
पोजीशन
215
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
20.00%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
35.68%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
17
स्थितियों की प्रभावी संख्या
113.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 12.19% अनुमानित। खरीदें $18863078 · बेचें $17260665

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 62.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
37
बढ़ाया
81
घटा हुआ
59
बंद
18

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 6.7% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026
+30.9%

वार्षिक: +19.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 91.1% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 6.9%

क्षेत्रवार विवरण

Technology
17.7%
Industrials
13.4%
Healthcare
8.3%
Energy
5.8%
Financials
5.6%
Retail
4.6%
Financial Services
4.1%
Real Estate
4.0%
Communication Services
3.9%
Utilities
3.1%
Materials
2.8%
Consumer Discretionary
2.8%
Telecommunication
2.7%
Consumer Staples
1.4%
Packaging
1.0%
Communications
0.7%
N/A
0.7%
Consumer products
0.7%
Logistics & Transportation
0.5%
अन्य/अनमैप्ड
15.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 215 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4477495 3.03% 3879 $3269379 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4394314 2.97% 15186 $577091 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3225217 2.18% 13532 $606222 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2771060 1.87% 11012 $-24339 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2723489 1.84% 7301 $305882 ऊपर ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2671654 1.81% 11178 $-1671577 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2611749 1.77% 7308 $582185 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2559263 1.73% 7819 $342670 ऊपर ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2074168 1.40% 10366 $122799 नीचे ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $2069109 1.40% 8993 $-232504 नीचे ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $2007398 1.36% 15007 $844934 नीचे ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1992698 1.35% 2706 $453359 ऊपर ×2
XLK XLK $1738876 1.18% 9127 $1047796 ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1705815 1.15% 4837 $189849 ऊपर ×2
ITA ITA $1679001 1.14% 6926 $179688 ऊपर ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1634879 1.11% 11958 $-780992 नीचे ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1585795 1.07% 4198 $319280 ऊपर ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $1455088 0.98% 2878 $563314 ऊपर ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1451836 0.98% 9940 $108809 ऊपर ×2
AMLP $1388706 0.94% 26783 $56116 ऊपर ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1379164 0.93% 3690 $292013 नीचे ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1307366 0.88% 10348 $-162151 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1297741 0.88% 2304 $101551 ऊपर ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1283951 0.87% 30325 $-301661 नीचे ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1272311 0.86% 3572 $538278 ऊपर ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1260399 0.85% 16830 $-115900 नीचे ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1217552 0.82% 6780 $-137087 नीचे ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1186911 0.80% 49290 $-289545 नीचे ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1182664 0.80% 7051 $-254361 ऊपर ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1141173 0.77% 15669 $-130738 नीचे ×1
GLD $1123559 0.76% 3050 $-319634 नीचे ×1
IP International Paper Company Common Stock $1117130 0.76% 29321 $210850 ऊपर ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1107794 0.75% 3207 $240966 ऊपर ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1104841 0.75% 11974 $73035 ऊपर ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1082924 0.73% 8427 $20318 नीचे ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1082311 0.73% 7733 $289235 ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1077164 0.73% 9511 $-218142 नीचे ×1
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $1048823 0.71% 17191 $265055 ऊपर ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1048739 0.71% 8830 $104441 ऊपर ×2
UNM Unum Group Common Stock $1047857 0.71% 11721 $464128 ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1042547 0.71% 4105 $-87255 नीचे ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $1035982 0.70% 77082 $268759 ऊपर ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $965444 0.65% 4064 $217407 ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $960982 0.65% 5065 $-80678 नीचे ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $917994 0.62% 5538 $-381343 नीचे ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $896230 0.61% 7113 $-219224 नीचे ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $891062 0.60% 7573 $409677 ऊपर ×1
FOR Forestar Group Inc Common Stock $853062 0.58% 26953 $230184 ऊपर ×2
T AT&T Inc. $825462 0.56% 39877 $-372993 नीचे ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $821893 0.56% 15679 $-22348 ऊपर ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $805224 0.54% 26540 ऊपर ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $800300 0.54% 8450 $-454169 नीचे ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $790480 0.53% 7353 $63575 नीचे ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $782362 0.53% 5029 $336329 ऊपर ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $771684 0.52% 16794 $192178 ऊपर ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $752216 0.51% 5663 ऊपर ×1
V Visa Inc. $750681 0.51% 2188 $87869 नीचे ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $736281 0.50% 17819 $-279529 नीचे ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $736248 0.50% 10203 $89094 ऊपर ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $733847 0.50% 1440 $-157244 नीचे ×2
R Ryder System, Inc. Common Stock $732489 0.50% 2777 $209455 ऊपर ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $729321 0.49% 43002 $-251289 नीचे ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $727377 0.49% 5917 $174928 ऊपर ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $714299 0.48% 936 $402752 ऊपर ×2
CUBE CubeSmart Common Shares $712599 0.48% 17918 $112492 ऊपर ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $712118 0.48% 13671 $172454 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $708738 0.48% 1900 पुट ऑप्शन $5415
CI The Cigna Group Common Stock $705741 0.48% 2560 $80479 ऊपर ×2
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $703207 0.48% 16033 $55808 ऊपर ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $701318 0.47% 20627 $335444 ऊपर ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $693377 0.47% 2712 $-99475 नीचे ×2
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $692880 0.47% 6990 $-312300 नीचे ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $683731 0.46% 1177 $470536 ऊपर ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $655754 0.44% 2200 पुट ऑप्शन $228646
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $655754 0.44% 2200 $209232 नीचे ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $652303 0.44% 2505 $-104016 नीचे ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $651802 0.44% 1840 $69701 ऊपर ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $635811 0.43% 1926 $146372 ऊपर ×1
XLF XLF $632866 0.43% 11805 $283129 ऊपर ×1
IWM $625236 0.42% 2081 $134444 ऊपर ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $618706 0.42% 23303 $-93564 नीचे ×1
CEF $603973 0.41% 15013 $-117219 नीचे ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $597565 0.40% 2135 $-139061 ऊपर ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $593560 0.40% 2005 ऊपर ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $576978 0.39% 1968 $20690 ऊपर ×2
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $575548 0.39% 7599 $62135 ऊपर ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $575195 0.39% 6616 $-27526 नीचे ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $565549 0.38% 5467 $178095 ऊपर ×2
SPY SPY $563210 0.38% 754 $101327 ऊपर ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $558817 0.38% 8183 $52326 नीचे ×1
UEC $551548 0.37% 51740 $-148292 नीचे ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $550011 0.37% 5096 $52183
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $547170 0.37% 4600 $122728
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $547170 0.37% 4600 पुट ऑप्शन $122728
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $543120 0.37% 7500 $51881 नीचे ×1
IYT IYT $533513 0.36% 6150 $69949 नीचे ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $522803 0.35% 2008 $287057 ऊपर ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $522534 0.35% 5475 $-219146 नीचे ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $519004 0.35% 7600 पुट ऑप्शन $49172
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $518708 0.35% 2807 $221113 ऊपर ×2

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
WRBY $805224 26540 0.54%
A $752216 5663 0.51%
DPZ $593560 2005 0.40%
TRN $425334 12300 0.29%
TRN $425334 12300 0.29%
OKTA $409486 3001 0.28%
RKLB $391251 3849 0.26%
AOD $382274 37078 0.26%
AWP $340104 28725 0.23%
IBIT $334298 10042 0.23%
PI $325848 2275 0.22%
DOC $315022 14721 0.21%
PII $314824 4600 0.21%
PII $314824 4600 0.21%
XLY $311730 2658 0.21%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
MU अधिक खरीदा +303 +$3.3M
LNG छंटनी की -4K -$1.7M
NFLX छंटनी की -10K -$1.1M
XLK अधिक खरीदा +4K +$1.0M
KLIC छंटनी की -3K +$845K
XOM छंटनी की -2K -$781K
AMZN अधिक खरीदा +957 +$606K
GOOGL अधिक खरीदा +250 +$582K
AAPL अधिक खरीदा +145 +$577K
DY अधिक खरीदा +246 +$563K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
EXE 31 मार्च 2026 34295 $3784796 -13.2%
HAL 31 मार्च 2026 75181 $2124615 -8.9%
MMM 31 मार्च 2025 13485 $1740779 22.4%
CMCSA 30 जून 2025 39712 $1465362 -25.9%
AEM 30 जून 2025 10988 $1191209 82.3%
DINO 30 जून 2026 15806 $986136 35.3%
DOX 30 जून 2026 14651 $956124 20.5%
BMY 30 जून 2025 14058 $857397 42.7%
MRVL 31 मार्च 2025 7463 $824288 300.1%
SOFI 31 मार्च 2025 53319 $821113 60.4%
CSCO 31 मार्च 2025 13740 $813408 79.9%
BP 31 मार्च 2026 23000 $798790 -3.8%
BBY 30 जून 2026 11749 $754286 15.1%
EWY 30 जून 2026 5825 $716533 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IEF 30 जून 2026 7478 $713700
BBY 30 जून 2025 9506 $699737 30.2%
FROG 31 मार्च 2026 10563 $659765 84.4%
HAS 31 मार्च 2025 11600 $648556 52.7%
CTRA 31 मार्च 2025 24800 $633392 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HPQ 30 जून 2025 22650 $627179 21.2%
IPG 31 मार्च 2025 22200 $622044 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KHC 31 मार्च 2026 25644 $621872 13.3%
GOOG 31 मार्च 2025 3075 $585603 117.0%
EMN 31 मार्च 2026 9000 $574470 -2.3%
GIS 30 जून 2026 15200 $565805 13.0%
ABNB 31 मार्च 2026 4145 $562559 46.4%
SWKS 31 मार्च 2026 8800 $558008 26.8%
PYPL 31 मार्च 2026 9450 $551691 37.6%
KTOS 31 मार्च 2026 6634 $503587 -17.5%
WEN 30 जून 2025 32200 $471086 -23.0%
CAG 31 मार्च 2026 27163 $470192 2.2%
LEU 31 मार्च 2026 1879 $456146 4.7%
FMC 30 जून 2025 10800 $455652 -73.8%
XLY 31 मार्च 2026 3704 $442295 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CNXC 30 जून 2026 14800 $404928 13.2%
KVYO 31 मार्च 2025 9627 $397017 -40.8%
AVAV 31 मार्च 2026 1547 $374204 -12.0%
OKLO 31 मार्च 2026 5175 $371358 -13.4%
SRV 30 जून 2026 8157 $362905 -7.9%
DINO 31 मार्च 2025 9916 $347556 186.6%
AI 31 मार्च 2025 9847 $339032 -50.6%
VCIT 30 जून 2026 3935 $325621
UGI 31 मार्च 2025 11500 $324645 14.8%
HGLB 31 मार्च 2026 35543 $324508 -5.4%
HIX 30 जून 2026 78862 $313871 -0.5%
XYZ 31 मार्च 2025 3672 $312083 47.4%
AOD 31 मार्च 2026 31188 $304083 16.5%
THW 30 जून 2025 26331 $303596 37.8%
ETD 31 मार्च 2026 13227 $302105 5.6%
XLY 31 मार्च 2025 1342 $301078 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADSK 30 जून 2026 1244 $297814 27.1%
IAI 31 मार्च 2025 2050 $295405 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DOCU 31 मार्च 2026 4223 $288853 28.5%
IRDM 31 मार्च 2025 9418 $273310 77.7%
AGQ 31 मार्च 2026 1740 $269909 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PM 31 मार्च 2025 2237 $269223 19.6%
DKS 31 मार्च 2025 1127 $257903 -11.4%
QBTS 31 मार्च 2026 9569 $250229 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GDDY 31 मार्च 2025 1238 $244344 -46.8%
TS 31 मार्च 2026 6337 $243658 -8.5%
XLC 30 जून 2026 2123 $235356 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHOP 31 मार्च 2025 2179 $231693 52.7%
CRM 30 जून 2025 839 $225154 -24.6%
CRM 31 मार्च 2026 849 $224909 10.1%
OKTA 30 जून 2025 2099 $220857 32.8%
DKNG 31 मार्च 2026 6297 $216995 15.6%
EME 31 मार्च 2025 477 $216510 113.7%
DXCM 30 जून 2026 3446 $216409 32.8%
MCD 30 जून 2025 683 $213221 -8.1%
OKE 30 जून 2025 2145 $212827 16.1%
GDX 30 जून 2026 2312 $212172 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCD 30 जून 2026 678 $210701 -0.6%
VTI 31 मार्च 2025 727 $210692 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TJX 31 मार्च 2026 1364 $209524 -11.6%
ARKK 31 मार्च 2026 2716 $208915 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VIG 31 मार्च 2026 944 $207472 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AR 30 जून 2025 5120 $207053 -6.4%
ICE 30 जून 2025 1195 $206138 -12.3%
COST 31 मार्च 2026 236 $203512 -5.3%
ABT 31 मार्च 2026 1620 $202970 11.4%
MRK 31 मार्च 2025 2038 $202740 69.0%
ORCL 31 मार्च 2026 1040 $202706 -0.4%
BOX 31 मार्च 2026 6769 $202461 38.0%
TS 30 जून 2025 5167 $202081 42.4%
IBIT 31 मार्च 2026 4048 $200983
ICE 30 जून 2026 1277 $200847 30.7%
SU 30 जून 2025 5184 $200724 82.2%
EXK 31 मार्च 2026 13900 $149263 17.7%
AI 31 मार्च 2026 10402 $140219 23.4%
GLDD 30 जून 2025 14750 $128325 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VGI 31 मार्च 2025 14200 $108488 -5.8%
MUX 31 मार्च 2025 12344 $96036 172.6%
JQC 31 मार्च 2025 15390 $87569 -11.7%
PCF 31 मार्च 2025 12288 $80241 -19.9%
PHX 30 जून 2025 18100 $71495 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GDRX 31 मार्च 2025 14691 $68313 -20.1%
CDE 30 जून 2025 10344 $61236 140.8%
DVS 31 मार्च 2026 11300 $49833 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FCO 30 जून 2026 14300 $45045 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GRO 31 मार्च 2026 13000 $24570 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GLDG 30 जून 2026 10600 $12614 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है