ProShares Trust (EET)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000022303 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $43.0M
- होल्डिंग्स
- 10
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 94.14%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 3.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$11.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$20.3M
- पिछला 12 महीने
- -$5.9M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $22.0M | 51.26 | 220000 | OTHER | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4.3M | 10.04 | 9270 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4.0M | 9.32 | 6765 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $3.8M | 8.81 | 3531 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $3.3M | 7.74 | 14616 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 3.11 | 1336071 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $841K | 1.96 | 840777 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $631K | 1.47 | 630583 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $462K | 1.08 | 462427 | RA | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$275K | -0.64 | 11752 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $5957850 | 29.80% | 108493 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3452675 | 17.27% | 29367 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $3339009 | 16.70% | 39864 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2618282 | 13.09% | 22270 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $1364915 | 6.83% | 11611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $964896 | 4.83% | 8207 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $955677 | 4.78% | 8129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $939971 | 4.70% | 7995 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $364467 | 1.82% | 3100 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $13314 | 0.07% | 113 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $13085 | 0.07% | 111 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7224 | 0.04% | 61 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3259 | 0.02% | 28 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |