ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX)
$22.40
▼ -0.04 (-0.19%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$22.30 – $24.40
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.98% | ▼ -4.99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.13% | ▼ -5.15% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
-$435K
तिमाही समाप्त मई 2026
+$645K
पिछला 12 महीने
+$309K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 41 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp. | 04010L103 | $1.1M | 10.16 | 59476 | EC | US |
| 3i Group plc | · | $955K | 8.59 | 31159 | EC | GB |
| Onex Corp. | 68272K103 | $949K | 8.53 | 11882 | EC | CA |
| Sofina SA | · | $806K | 7.24 | 3097 | EC | BE |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $780K | 7.01 | 15230 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $753K | 6.77 | 753100 | STIV | US |
| FS KKR Capital Corp. | 302635206 | $498K | 4.48 | 45835 | EC | US |
| Golub Capital BDC, Inc. | 38173M102 | $496K | 4.46 | 37654 | EC | US |
| Hercules Capital, Inc. | 427096508 | $494K | 4.44 | 31951 | EC | US |
| Eurazeo SE | · | $456K | 4.10 | 8400 | EC | FR |
| Wendel SE | · | $453K | 4.07 | 4472 | EC | FR |
| HgCapital Trust plc | · | $392K | 3.52 | 79671 | OTHER | GB |
| HBM Healthcare Investments AG | · | $321K | 2.88 | 1052 | OTHER | CH |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 83012A109 | $304K | 2.73 | 17616 | EC | US |
| Kinnevik AB | · | $279K | 2.51 | 45600 | EC | SE |
| Capital Southwest Corp. | 140501107 | $263K | 2.36 | 11321 | EC | US |
| Gimv NV | · | $258K | 2.32 | 4561 | EC | BE |
| Molten Ventures plc | · | $243K | 2.19 | 30689 | EC | GB |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | 67401P405 | $199K | 1.79 | 16646 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp. | 03761U502 | $188K | 1.69 | 17245 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 38147U107 | $184K | 1.65 | 20491 | EC | US |
| Oakley Capital Investments Ltd. | · | $176K | 1.58 | 25456 | OTHER | GB |
| Prospect Capital Corp. | 74348T102 | $166K | 1.50 | 69007 | EC | US |
| Syncona Ltd. | · | $159K | 1.43 | 116783 | OTHER | GB |
| Barings BDC, Inc. | 06759L103 | $152K | 1.36 | 17499 | EC | US |
| NB Private Equity Partners Ltd. | · | $147K | 1.32 | 7590 | OTHER | GB |
| Ratos AB | · | $139K | 1.25 | 37010 | EC | SE |
| New Mountain Finance Corp. | 647551100 | $130K | 1.17 | 16309 | EC | US |
| Partners Group Private Equity Ltd. | · | $121K | 1.09 | 11314 | OTHER | GB |
| SLR Investment Corp. | 83413U100 | $111K | 1.00 | 8521 | EC | US |
| Chrysalis Investments Ltd. | · | $90K | 0.81 | 84916 | EC | GB |
| Repurchase Agreement | · | $33K | 0.30 | 33047 | RA | US |
| EURO | · | $26K | 0.23 | 22201 | STIV | XX |
| Repurchase Agreement | · | $21K | 0.19 | 20796 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $16K | 0.14 | 15597 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $11K | 0.10 | 11438 | RA | US |
| Canadian Dollar | · | $946 | 0.01 | 1304 | STIV | CA |
| Swiss Franc | · | $782 | 0.01 | 610 | STIV | CH |
| British Pound | · | $603 | 0.01 | 448 | STIV | GB |
| Swedish Krona | · | $97 | 0.00 | 894 | STIV | SE |
| South African Rand | · | $0 | 0.00 | 0 | STIV | ZA |
लाभांश 50 भुगतान
5.72%TTM यील्ड
$1.28TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 सितमबर 2026 | $0.2450 |
| 25 मार्च 2026 | $0.0140 |
| 24 दिसमबर 2025 | $1.0230 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.9220 |
| 25 जून 2025 | $0.8100 |
| 26 मार्च 2025 | $0.4080 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.9580 |
| 25 सितमबर 2024 | $1.2040 |
| 26 जून 2024 | $1.3320 |
| 20 मार्च 2024 | $0.4260 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.9250 |
| 20 सितमबर 2023 | $1.2890 |
| 21 जून 2023 | $0.8570 |
| 22 मार्च 2023 | $0.5950 |
| 22 दिसमबर 2022 | $0.3680 |
| 23 मार्च 2022 | $0.0950 |
| 23 दिसमबर 2021 | $1.6650 |
| 22 सितमबर 2021 | $1.2810 |
| 22 जून 2021 | $1.2770 |
| 23 मार्च 2021 | $0.6750 |
| 23 दिसमबर 2020 | $0.4720 |
| 23 सितमबर 2020 | $0.9490 |
| 24 जून 2020 | $0.1600 |
| 25 मार्च 2020 | $0.1840 |
| 24 दिसमबर 2019 | $1.4910 |
| 25 सितमबर 2019 | $0.5420 |
| 25 जून 2019 | $0.6480 |
| 20 मार्च 2019 | $0.0640 |
| 26 दिसमबर 2018 | $0.5040 |
| 26 सितमबर 2018 | $0.6670 |
| 20 जून 2018 | $0.2040 |
| 21 मार्च 2018 | $0.0300 |
| 26 दिसमबर 2017 | $5.8570 |
| 27 सितमबर 2017 | $1.1740 |
| 21 जून 2017 | $1.4910 |
| 22 मार्च 2017 | $0.1700 |
| 21 दिसमबर 2016 | $0.3650 |
| 21 सितमबर 2016 | $0.6470 |
| 22 जून 2016 | $0.5140 |
| 23 मार्च 2016 | $0.1580 |
| 22 दिसमबर 2015 | $3.1420 |
| 23 सितमबर 2015 | $0.7300 |
| 24 जून 2015 | $0.5310 |
| 25 मार्च 2015 | $0.1870 |
| 22 दिसमबर 2014 | $1.2730 |
| 24 सितमबर 2014 | $0.3860 |
| 25 जून 2014 | $0.5060 |
| 26 मार्च 2014 | $0.3500 |
| 24 दिसमबर 2013 | $3.4410 |
| 25 सितमबर 2013 | $0.0160 |
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $938913 | 28.11% | 42838 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $692000 | 20.72% | 31578 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $358971 | 10.75% | 16378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $301465 | 9.03% | 13754 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $285399 | 8.54% | 13021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $262708 | 7.86% | 11986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $225886 | 6.76% | 10306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $208987 | 6.26% | 9535 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $32877 | 0.98% | 1500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $19727 | 0.59% | 900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6688 | 0.20% | 305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6576 | 0.20% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |