ProShares Trust (PEX)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000037319 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $11.1M
- होल्डिंग्स
- 41
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 65.78%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 17.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 30
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$435K
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$645K
- पिछला 12 महीने
- +$309K
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 41 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp. | 04010L103 | $1.1M | 10.16 | 59476 | EC | US |
| 3i Group plc | — | $955K | 8.59 | 31159 | EC | GB |
| Onex Corp. | 68272K103 | $949K | 8.53 | 11882 | EC | CA |
| Sofina SA | — | $806K | 7.24 | 3097 | EC | BE |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $780K | 7.01 | 15230 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $753K | 6.77 | 753100 | STIV | US |
| FS KKR Capital Corp. | 302635206 | $498K | 4.48 | 45835 | EC | US |
| Golub Capital BDC, Inc. | 38173M102 | $496K | 4.46 | 37654 | EC | US |
| Hercules Capital, Inc. | 427096508 | $494K | 4.44 | 31951 | EC | US |
| Eurazeo SE | — | $456K | 4.10 | 8400 | EC | FR |
| Wendel SE | — | $453K | 4.07 | 4472 | EC | FR |
| HgCapital Trust plc | — | $392K | 3.52 | 79671 | OTHER | GB |
| HBM Healthcare Investments AG | — | $321K | 2.88 | 1052 | OTHER | CH |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 83012A109 | $304K | 2.73 | 17616 | EC | US |
| Kinnevik AB | — | $279K | 2.51 | 45600 | EC | SE |
| Capital Southwest Corp. | 140501107 | $263K | 2.36 | 11321 | EC | US |
| Gimv NV | — | $258K | 2.32 | 4561 | EC | BE |
| Molten Ventures plc | — | $243K | 2.19 | 30689 | EC | GB |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | 67401P405 | $199K | 1.79 | 16646 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp. | 03761U502 | $188K | 1.69 | 17245 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 38147U107 | $184K | 1.65 | 20491 | EC | US |
| Oakley Capital Investments Ltd. | — | $176K | 1.58 | 25456 | OTHER | GB |
| Prospect Capital Corp. | 74348T102 | $166K | 1.50 | 69007 | EC | US |
| Syncona Ltd. | — | $159K | 1.43 | 116783 | OTHER | GB |
| Barings BDC, Inc. | 06759L103 | $152K | 1.36 | 17499 | EC | US |
| NB Private Equity Partners Ltd. | — | $147K | 1.32 | 7590 | OTHER | GB |
| Ratos AB | — | $139K | 1.25 | 37010 | EC | SE |
| New Mountain Finance Corp. | 647551100 | $130K | 1.17 | 16309 | EC | US |
| Partners Group Private Equity Ltd. | — | $121K | 1.09 | 11314 | OTHER | GB |
| SLR Investment Corp. | 83413U100 | $111K | 1.00 | 8521 | EC | US |
| Chrysalis Investments Ltd. | — | $90K | 0.81 | 84916 | EC | GB |
| Repurchase Agreement | — | $33K | 0.30 | 33047 | RA | US |
| EURO | — | $26K | 0.23 | 22201 | STIV | XX |
| Repurchase Agreement | — | $21K | 0.19 | 20796 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $16K | 0.14 | 15597 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $11K | 0.10 | 11438 | RA | US |
| Canadian Dollar | — | $946 | 0.01 | 1304 | STIV | CA |
| Swiss Franc | — | $782 | 0.01 | 610 | STIV | CH |
| British Pound | — | $603 | 0.01 | 448 | STIV | GB |
| Swedish Krona | — | $97 | 0.00 | 894 | STIV | SE |
| South African Rand | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | ZA |
क्षेत्रवार विवरण
Financial Services
42.8%
अन्य/अनमैप्ड
57.2%
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $938913 | 28.11% | 42838 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $692000 | 20.72% | 31578 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $358971 | 10.75% | 16378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $301465 | 9.03% | 13754 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $285399 | 8.54% | 13021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $262708 | 7.86% | 11986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $225886 | 6.76% | 10306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $208987 | 6.26% | 9535 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $32877 | 0.98% | 1500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $19727 | 0.59% | 900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6688 | 0.20% | 305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6576 | 0.20% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
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