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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +1.81%▲ +2.02%
3M▲ +4.34%▲ +4.56%
6M▲ +19.48%▲ +20.00%
YTD▲ +16.01%▲ +16.79%
1Y▲ +17.91%▲ +19.01%
3Y▲ +84.15%▲ +90.28%
5Y▲ +87.64%▲ +98.70%
अधिकतम24 सितमबर 2015 से▲ +332.95%▲ +407.31%
अस्थिरता 1Y14.13%
अस्थिरता 3 साल15.66%
अधिकतम गिरावट 3 साल -19.77% 19 फ़रवरी 2025 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.01
शार्प 1 साल*1.24

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$742K
पिछला 12 महीने -$24K जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 401 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
TE Connectivity plc · $87K 0.11 409 EC IE
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $87K 0.11 141 EC US
Air Products & Chemicals, Inc. 009158106 $86K 0.11 310 EC US
Lumentum Holdings, Inc. 55024U109 $85K 0.11 100 EC US
Kinder Morgan, Inc. 49456B101 $85K 0.11 2730 EC US
DoorDash, Inc. 25809K105 $83K 0.11 521 EC US
HCA Healthcare, Inc. 40412C101 $83K 0.10 218 EC US
L3Harris Technologies, Inc. 502431109 $82K 0.10 260 EC US
Teradyne, Inc. 880770102 $82K 0.10 218 EC US
Sempra 816851109 $81K 0.10 911 EC US
Cintas Corp. 172908105 $81K 0.10 474 EC US
PACCAR, Inc. 693718108 $81K 0.10 733 EC US
Keysight Technologies, Inc. 49338L103 $81K 0.10 239 EC US
Target Corp. 87612E106 $80K 0.10 631 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 $80K 0.10 1853 EC US
Nucor Corp. 670346105 $80K 0.10 319 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $80K 0.10 1191 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $79K 0.10 592 EC US
NIKE, Inc. 654106103 $77K 0.10 1661 EC US
Targa Resources Corp. 87612G101 $76K 0.10 299 EC US
WW Grainger, Inc. 384802104 $75K 0.10 61 EC US
Delta Air Lines, Inc. 247361702 $75K 0.09 906 EC US
ONEOK, Inc. 682680103 $74K 0.09 878 EC US
Corteva, Inc. 22052L104 $73K 0.09 937 EC US
Cencora, Inc. 03073E105 $73K 0.09 271 EC US
AMETEK, Inc. 031100100 $72K 0.09 321 EC US
Carvana Co. 146869102 $72K 0.09 990 EC US
Devon Energy Corp. 25179M103 $72K 0.09 1611 EC US
Microchip Technology, Inc. 595017104 $71K 0.09 755 EC US
Vistra Corp. 92840M102 $71K 0.09 444 EC US
Rockwell Automation, Inc. 773903109 $71K 0.09 157 EC US
Fastenal Co. 311900104 $71K 0.09 1601 EC US
Edwards Lifesciences Corp. 28176E108 $70K 0.09 810 EC US
Carrier Global Corp. 14448C104 $70K 0.09 1096 EC US
eBay, Inc. 278642103 $69K 0.09 630 EC US
Entergy Corp. 29364G103 $69K 0.09 631 EC US
Autodesk, Inc. 052769106 $68K 0.09 295 EC US
AutoZone, Inc. 053332102 $68K 0.09 23 EC US
ON Semiconductor Corp. 682189105 $66K 0.08 549 EC US
Xcel Energy, Inc. 98389B100 $66K 0.08 825 EC US
Exelon Corp. 30161N101 $65K 0.08 1427 EC US
Cardinal Health, Inc. 14149Y108 $65K 0.08 328 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $63K 0.08 314 EC US
IDEXX Laboratories, Inc. 45168D104 $63K 0.08 112 EC US
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 929740108 $62K 0.08 237 EC US
Becton Dickinson & Co. 075887109 $58K 0.07 397 EC US
Chipotle Mexican Grill, Inc. 169656105 $58K 0.07 1816 EC US
Old Dominion Freight Line, Inc. 679580100 $58K 0.07 256 EC US
Yum! Brands, Inc. 988498101 $57K 0.07 387 EC US
Occidental Petroleum Corp. 674599105 $57K 0.07 1004 EC US

लाभांश 44 भुगतान

08
0.84%TTM यील्ड
$0.72TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.1760
24 जून 2026$0.1870
25 मार्च 2026$0.1670
24 दिसमबर 2025$0.1920
24 सितमबर 2025$0.1930
25 जून 2025$0.1790
26 मार्च 2025$0.1590
23 दिसमबर 2024$0.1980
25 सितमबर 2024$0.1830
26 जून 2024$0.1790
20 मार्च 2024$0.1415
20 दिसमबर 2023$0.1980
20 सितमबर 2023$0.1730
21 जून 2023$0.0965
22 मार्च 2023$0.1435
22 दिसमबर 2022$0.1275
21 सितमबर 2022$0.1705
22 जून 2022$0.1210
23 मार्च 2022$0.1260
23 दिसमबर 2021$0.1300
22 सितमबर 2021$0.1140
22 जून 2021$0.1255
23 मार्च 2021$0.1055
23 दिसमबर 2020$0.1340
23 सितमबर 2020$0.1075
24 जून 2020$0.0935
25 मार्च 2020$0.1005
24 दिसमबर 2019$0.1350
25 सितमबर 2019$0.1255
25 जून 2019$0.1340
20 मार्च 2019$0.0735
26 दिसमबर 2018$0.1280
26 सितमबर 2018$0.1255
20 जून 2018$0.1055
21 मार्च 2018$0.0935
26 दिसमबर 2017$0.1140
27 सितमबर 2017$0.1260
21 जून 2017$0.0855
22 मार्च 2017$0.0930
21 दिसमबर 2016$0.2000
21 सितमबर 2016$0.1015
22 जून 2016$0.0945
23 मार्च 2016$0.1970
22 दिसमबर 2015$0.1125

संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $4193237 18.45% 50972 शेयर 30 जून 2026
BARCLAYS PLC $4113275 18.10% 50000 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2653803 11.68% 32259 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1499782 6.60% 18231 शेयर 30 जून 2026
Investors Research Corp $1472519 6.48% 20778 शेयर 31 मार्च 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1348055 5.93% 16387 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1328287 5.84% 16146 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1012524 4.45% 12308 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $909033 4.00% 11050 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $804892 3.54% 9783 शेयर 30 जून 2026
Modera Wealth Management, LLC $703864 3.10% 8556 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $580275 2.55% 7053 शेयर 30 जून 2026
Fortitude Family Office, LLC $477140 2.10% 5800 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $425066 1.87% 5167 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $379984 1.67% 4619 शेयर 30 जून 2026
Advance Capital Management, Inc. $375775 1.65% 4568 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $193159 0.85% 2348 शेयर 30 जून 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $166999 0.73% 2030 शेयर 30 जून 2026
Guerra Advisors Inc $40906 0.18% 568 शेयर 30 सितमबर 2025
FMR LLC $17338 0.08% 211 शेयर 30 जून 2026
SG Americas Securities, LLC $13162 0.06% 160000 शेयर 30 जून 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $12340 0.05% 150 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $4771 0.02% 58 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $1738 0.01% 21 शेयर 30 जून 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $659 0.00% 8 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo… $79.1M
EIRL iShares MSCI Ireland ETF $79.7M
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E… $80.3M
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF $80.4M
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $80.8M
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
IFGL iShares International Developed… $78.5M
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … $77.7M
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $77.6M